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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097.00 | 1 056.00 | 41.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097.00 | 1 056.00 | 41.00 | 1 097.00 |
BT Marchandises | 220 931.00 | 1 306.00 | 219 625.00 | 220 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
CF Disponibilités | 360 822.00 | | 360 822.00 | 360 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 826.00 | 1 306.00 | 616 520.00 | 617 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 924.00 | 2 362.00 | 616 561.00 | 618 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 636.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 558.00 | 12 093.00 | | 14 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 722.00 | 3 829.00 | | 2 722.00 |
DL TOTAL (I) | 39 281.00 | 36 558.00 | | 39 281.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 880.00 | 385 541.00 | | 424 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 297.00 | 97 736.00 | | 144 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 070.00 | 1 498.00 | | 4 070.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 956.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 780.00 | 485 733.00 | | 573 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 561.00 | 525 792.00 | | 616 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 780.00 | 485 733.00 | | 573 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 297.00 | 144 297.00 | | 144 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
VI Groupe et associés | 424 881.00 | 424 881.00 | | 424 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 780.00 | 573 780.00 | | 573 780.00 |