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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 490.00 | | 342 490.00 | 342 490.00 |
AP Constructions | 201 686.00 | 57 597.00 | 144 089.00 | 201 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 421.00 | 357 895.00 | 512 526.00 | 870 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 113.00 | 73 204.00 | 10 909.00 | 84 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 725.00 | 488 696.00 | 1 060 029.00 | 1 548 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 560.00 | | 60 560.00 | 60 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 569.00 | 9 682.00 | 586 886.00 | 596 569.00 |
BZ Autres créances | 83 788.00 | | 83 788.00 | 83 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 591 081.00 | | 591 081.00 | 591 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 023.00 | 9 682.00 | 1 364 341.00 | 1 374 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 748.00 | 498 378.00 | 2 424 370.00 | 2 922 748.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 600.00 | 123 900.00 | | 169 600.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 22.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 801.00 | 145 764.00 | | 562 801.00 |
DL TOTAL (I) | 787 486.00 | 324 686.00 | | 787 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 350.00 | 508 585.00 | | 409 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 724.00 | 253 494.00 | | 276 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 307.00 | 256 181.00 | | 575 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 013.00 | 131 052.00 | | 362 013.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | 4 809.00 | | 3 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 981.00 | 12 284.00 | | 9 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 883.00 | 1 166 405.00 | | 1 636 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 370.00 | 1 491 091.00 | | 2 424 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 599.00 | 806 254.00 | | 1 378 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 510.00 | | 258 215.00 | 1 290 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 490.00 | | | 342 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 005.00 | | 208 215.00 | 948 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 50 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 699.00 | 144 997.00 | | 343 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 699.00 | 144 997.00 | | 343 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 770.00 | | 88.00 | 9 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 770.00 | | 88.00 | 9 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 770.00 | | 88.00 | 9 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 307.00 | 575 307.00 | | 575 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 108.00 | 79 108.00 | | 79 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 233.00 | 174 233.00 | | 174 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
UX Autres créances clients | 584 950.00 | 584 950.00 | | 584 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VB T. V. A. | 61 365.00 | 61 365.00 | | 61 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 350.00 | 151 065.00 | 258 284.00 | 409 350.00 |
VI Groupe et associés | 276 606.00 | 276 606.00 | | 276 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 524.00 | | | 143 524.00 |
VP Divers | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 382.00 | 692 382.00 | | 692 382.00 |
VW T.V.A. | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 883.00 | 1 378 599.00 | 258 284.00 | 1 636 883.00 |