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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 17.00 | 29 983.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 848 788.00 | | 1 848 788.00 | 1 848 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 878 788.00 | 17.00 | 1 878 772.00 | 1 878 788.00 |
072 Créances – Autres | 256 773.00 | | 256 773.00 | 256 773.00 |
084 Disponibilités | 127 005.00 | | 127 005.00 | 127 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 778.00 | | 383 778.00 | 383 778.00 |
110 Total général Actif | 2 262 566.00 | 17.00 | 2 262 549.00 | 2 262 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 511 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 524 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 036 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 081.00 | |
172 Autres dettes | | | 192 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 262 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 571 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 571 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
242 Autres charges externes. | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 589.00 | | | 57 589.00 |
252 Charges sociales | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 027.00 | | | 105 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 027.00 | | | -25 027.00 |
280 Produits financiers | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 371.00 | | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 524 603.00 | | | 524 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 848 788.00 | | | 1 848 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 878 788.00 | | | 1 878 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 446.00 | | | 446.00 |