| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 625.00 | 30 250.00 | 18 374.00 | 48 625.00 |
AH Fonds commercial | 305 059.00 | 262 212.00 | 42 847.00 | 305 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 1 427.00 | 1 328.00 | 2 755.00 |
AN Terrains | 132 073.00 | 39 893.00 | 92 179.00 | 132 073.00 |
AP Constructions | 344 705.00 | 287 110.00 | 57 594.00 | 344 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 421.00 | 389 523.00 | 159 898.00 | 549 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 595.00 | 203 422.00 | 81 172.00 | 284 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 103.00 | | 63 103.00 | 63 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 340.00 | 1 213 840.00 | 516 499.00 | 1 730 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 762.00 | 12 336.00 | 560 426.00 | 572 762.00 |
BN En cours de production de biens | 173 339.00 | | 173 339.00 | 173 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 52 362.00 | | 52 362.00 | 52 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 027.00 | 42 639.00 | 2 053 387.00 | 2 096 027.00 |
BZ Autres créances | 276 794.00 | | 276 794.00 | 276 794.00 |
CF Disponibilités | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 733.00 | 54 975.00 | 3 132 757.00 | 3 187 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 073.00 | 1 268 815.00 | 3 649 257.00 | 4 918 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
DG Autres réserves | 455 208.00 | 1 079 171.00 | | 455 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 444.00 | -1 623 963.00 | | -299 444.00 |
DK Provisions réglementées | 145 531.00 | 183 062.00 | | 145 531.00 |
DL TOTAL (I) | 557 637.00 | -105 387.00 | | 557 637.00 |
DP Provisions pour risques | 87 135.00 | 49 000.00 | | 87 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 341.00 | 14 956.00 | | 12 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 476.00 | 63 956.00 | | 99 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 325.00 | 1 890.00 | | 17 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 461.00 | 2 144 578.00 | | 1 411 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 774.00 | 1 517 419.00 | | 1 215 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 330.00 | 250 362.00 | | 324 330.00 |
EA Autres dettes | 20 011.00 | 62 487.00 | | 20 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 240.00 | 18 515.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 144.00 | 3 995 253.00 | | 2 992 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 257.00 | 3 953 822.00 | | 3 649 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 144.00 | 3 995 253.00 | | 2 992 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 363.00 | | 779 363.00 | 779 363.00 |
FD Production vendue biens | 3 938 389.00 | | 3 938 389.00 | 3 938 389.00 |
FG Production vendue services | 5 047 017.00 | | 5 047 017.00 | 5 047 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 764 770.00 | | 9 764 770.00 | 9 764 770.00 |
FM Production stockée | | | -428 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 477 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 162 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 329 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 806 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 254.00 | 125 659.00 | | 123 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 949.00 | 6 341.00 | | 19 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 982.00 | 45 773.00 | | 49 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 932.00 | 52 115.00 | | 69 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 241.00 | 21 698.00 | | 32 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 451.00 | 15 805.00 | | 12 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 693.00 | 111 631.00 | | 44 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 239.00 | -59 516.00 | | 25 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 551 988.00 | 8 598 782.00 | | 9 551 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 851 432.00 | 10 222 746.00 | | 9 851 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 444.00 | -1 623 963.00 | | -299 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 936.00 | | 51 231.00 | 1 861 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 309.00 | 63 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 828.00 | 1 730 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 356 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 061.00 | 1 310 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 502.00 | | 6 395.00 | 350 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 307.00 | | 41 549.00 | 1 448 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 126.00 | | 3 287.00 | 63 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 697.00 | 92 208.00 | 147 277.00 | 1 006 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 288.00 | 10 847.00 | 457.00 | 21 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 409.00 | 81 362.00 | 146 820.00 | 985 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 062.00 | 12 452.00 | 49 983.00 | 183 062.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 956.00 | 38 135.00 | 2 615.00 | 63 956.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 262 212.00 | | | 262 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 185.00 | 1 529.00 | 3 378.00 | 14 185.00 |
6T Sur comptes clients | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 036.00 | 1 529.00 | 3 378.00 | 319 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 055.00 | 52 116.00 | 55 976.00 | 566 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 664.00 | 5 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 452.00 | 49 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 775.00 | 1 215 775.00 | | 1 215 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 372.00 | 154 372.00 | | 154 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 104.00 | 1.00 | 63 103.00 | 63 104.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 181.00 | 2 045 181.00 | | 2 045 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
VB T. V. A. | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VC Groupe et associés | 200 894.00 | 200 894.00 | | 200 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 411 462.00 | 1 411 462.00 | | 1 411 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 608.00 | 2 386 505.00 | 63 103.00 | 2 449 608.00 |
VW T.V.A. | 89 261.00 | 89 261.00 | | 89 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 145.00 | 2 992 145.00 | | 2 992 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 444.00 | 101 764.00 | | 84 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 900.00 | 35 513.00 | | 15 900.00 |
ST Autres comptes | 860 662.00 | 997 098.00 | | 860 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 704 125.00 | 725 195.00 | | 704 125.00 |
YT Sous‐traitance | 1 225 307.00 | 922 612.00 | | 1 225 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 523 092.00 | 804 808.00 | | 523 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 444.00 | 101 764.00 | | 84 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 912 538.00 | | | 1 912 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 416 859.00 | | | 1 416 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 329 088.00 | 3 485 229.00 | | 3 329 088.00 |