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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 041.00 | 529 951.00 | 12 089.00 | 542 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 772.00 | 473 200.00 | 21 572.00 | 494 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 384.00 | 1 022 306.00 | 35 078.00 | 1 057 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 295.00 | 19 000.00 | 366 295.00 | 385 295.00 |
BZ Autres créances | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 93 656.00 | | 93 656.00 | 93 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 420.00 | 19 000.00 | 549 420.00 | 568 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 804.00 | 1 041 306.00 | 584 498.00 | 1 625 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 186 933.00 | 204 833.00 | | 186 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 983.00 | -17 900.00 | | -92 983.00 |
DL TOTAL (I) | 136 850.00 | 229 833.00 | | 136 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 771.00 | 150 128.00 | | 147 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 77.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 517.00 | | | 80 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 520.00 | 105 217.00 | | 121 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 583.00 | 128 022.00 | | 97 583.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 25 391.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 647.00 | 408 836.00 | | 447 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 498.00 | 638 669.00 | | 584 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 451.00 | | 16 930.00 | 1 040 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 013.00 | | 16 930.00 | 1 036 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 206.00 | 15 101.00 | | 1 007 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 182.00 | 15 101.00 | | 1 004 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 520.00 | 121 520.00 | | 121 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 583.00 | 97 583.00 | | 97 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 771.00 | 29 898.00 | 117 873.00 | 147 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 963.00 | 409 963.00 | | 409 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 993.00 | 409 963.00 | 30.00 | 409 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 130.00 | 249 258.00 | 117 873.00 | 367 130.00 |