| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216 633.00 | 1 214 911.00 | 1 723.00 | 1 216 633.00 |
AN Terrains | 437 288.00 | 48 252.00 | 389 036.00 | 437 288.00 |
AP Constructions | 2 507 431.00 | 2 372 935.00 | 134 496.00 | 2 507 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 762 547.00 | 10 596 760.00 | 2 165 787.00 | 12 762 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 922 214.00 | 3 413 987.00 | 1 508 227.00 | 4 922 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 682.00 | | 216 682.00 | 216 682.00 |
BF Prêts | 233 794.00 | | 233 794.00 | 233 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 299 372.00 | 17 646 845.00 | 4 652 528.00 | 22 299 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 319 235.00 | 250 071.00 | 2 069 164.00 | 2 319 235.00 |
BN En cours de production de biens | 1 268 574.00 | 13 855.00 | 1 254 719.00 | 1 268 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 407 777.00 | 435 991.00 | 1 971 786.00 | 2 407 777.00 |
BT Marchandises | 2 985 825.00 | 315 308.00 | 2 670 517.00 | 2 985 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 060 887.00 | 7 521.00 | 14 053 367.00 | 14 060 887.00 |
BZ Autres créances | 12 511 051.00 | | 12 511 051.00 | 12 511 051.00 |
CF Disponibilités | 117 060.00 | | 117 060.00 | 117 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 008.00 | | 77 008.00 | 77 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 802 590.00 | 1 022 746.00 | 34 779 844.00 | 35 802 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 121 334.00 | 18 669 590.00 | 39 451 743.00 | 58 121 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 906 250.00 | 2 906 250.00 | | 2 906 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 421 406.00 | 421 406.00 | | 421 406.00 |
DH Report à nouveau | | 41 934 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 973 995.00 | 12 664 887.00 | | 13 973 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 381.00 | 29 049.00 | | 25 381.00 |
DL TOTAL (I) | 17 327 032.00 | 57 956 043.00 | | 17 327 032.00 |
DP Provisions pour risques | 1 182 985.00 | 770 399.00 | | 1 182 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 901 543.00 | 695 665.00 | | 901 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 084 528.00 | 1 466 064.00 | | 2 084 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 624 245.00 | 7 498 247.00 | | 8 624 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 788.00 | 585 445.00 | | 510 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 438 963.00 | 9 165 439.00 | | 7 438 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 303 033.00 | 2 833 423.00 | | 3 303 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
EA Autres dettes | 138 024.00 | 90 069.00 | | 138 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 027 624.00 | 20 172 623.00 | | 20 027 624.00 |
ED (V) | 12 558.00 | 118 453.00 | | 12 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 451 743.00 | 79 713 183.00 | | 39 451 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 823 141.00 | 27 241 645.00 | 33 064 786.00 | 5 823 141.00 |
FD Production vendue biens | 9 217 028.00 | 34 769 873.00 | 43 986 901.00 | 9 217 028.00 |
FG Production vendue services | 65 044.00 | 2 680 159.00 | 2 745 203.00 | 65 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 105 213.00 | 64 691 677.00 | 79 796 890.00 | 15 105 213.00 |
FM Production stockée | | | 243 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 291 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 741 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 277 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 342 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 704 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 897 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 679 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 908 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 016 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 878.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 648 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 643 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 687 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 637 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 539 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 668.00 | 5 247.00 | | 3 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 803.00 | | | 255 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 964.00 | 5 247.00 | | 271 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707 990.00 | 660 113.00 | | 707 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 902.00 | 80 848.00 | | 6 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777 894.00 | 1 951 299.00 | | 777 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492 786.00 | 2 692 260.00 | | 1 492 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220 823.00 | -2 687 013.00 | | -1 220 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 155 920.00 | 811 913.00 | | 1 155 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 188 473.00 | 6 129 330.00 | | 7 188 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 454 332.00 | 84 198 653.00 | | 83 454 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 480 338.00 | 71 533 766.00 | | 69 480 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 973 994.00 | 12 664 887.00 | | 13 973 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 084 198.00 | | 2 555 653.00 | 22 084 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 131 631.00 | 1 208 848.00 | 22 299 372.00 | 1 131 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 102.00 | 1 216 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 631.00 | 1 195 746.00 | 20 846 162.00 | 1 131 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 737.00 | | 9 998.00 | 1 219 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 655 005.00 | | 2 518 534.00 | 20 655 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 456.00 | | 27 121.00 | 209 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 067 187.00 | 781 602.00 | 1 201 944.00 | 18 067 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217 061.00 | 10 951.00 | 13 102.00 | 1 217 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 850 126.00 | 770 651.00 | 1 188 842.00 | 16 850 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 466 064.00 | 2 084 528.00 | 1 466 064.00 | 1 466 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 157 604.00 | 1 015 225.00 | 1 157 604.00 | 1 157 604.00 |
6T Sur comptes clients | 26 331.00 | 6 463.00 | 25 274.00 | 26 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183 935.00 | 1 021 688.00 | 1 182 878.00 | 1 183 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 649 999.00 | 3 106 216.00 | 2 648 942.00 | 2 649 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 951 231.00 | 1 878 542.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 372.00 | 168 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 777 894.00 | 255 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 438 962.00 | 7 438 962.00 | | 7 438 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016 874.00 | 2 016 874.00 | | 2 016 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958 840.00 | 958 840.00 | | 958 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 263.00 | 138 263.00 | | 138 263.00 |
UP Prêts | 233 794.00 | | 233 794.00 | 233 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 14 053 367.00 | 14 053 367.00 | | 14 053 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 521.00 | 1.00 | 7 520.00 | 7 521.00 |
VB T. V. A. | 346 887.00 | 346 887.00 | | 346 887.00 |
VC Groupe et associés | 12 164 163.00 | 12 164 163.00 | | 12 164 163.00 |
VI Groupe et associés | 8 624 245.00 | 8 624 245.00 | | 8 624 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 319.00 | 327 319.00 | | 327 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 008.00 | 77 008.00 | | 77 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 885 524.00 | 26 641 427.00 | 244 097.00 | 26 885 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 517 074.00 | 19 517 074.00 | | 19 517 074.00 |