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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 203.00 | 20 264.00 | 5 939.00 | 26 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 712.00 | 70 580.00 | 41 132.00 | 111 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 914.00 | 90 844.00 | 107 071.00 | 197 914.00 |
BT Marchandises | 239 903.00 | | 239 903.00 | 239 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 821.00 | 15 782.00 | 371 039.00 | 386 821.00 |
BZ Autres créances | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 849.00 | | 120 849.00 | 120 849.00 |
CF Disponibilités | 505 996.00 | | 505 996.00 | 505 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 989.00 | 15 782.00 | 1 279 207.00 | 1 294 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 903.00 | 106 626.00 | 1 386 278.00 | 1 492 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 762 500.00 | | | 762 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 705.00 | | | 66 705.00 |
DL TOTAL (I) | 838 005.00 | | | 838 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 483.00 | | | 179 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 615.00 | | | 151 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 398.00 | | | 156 398.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 272.00 | | | 548 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 278.00 | | | 1 386 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 512.00 | | | 418 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 907.00 | 14 553.00 | 6 616.00 | 82 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 680.00 | 14 553.00 | 389.00 | 76 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 698.00 | 14 084.00 | | 1 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698.00 | 14 084.00 | | 1 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698.00 | 14 084.00 | | 1 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 615.00 | 151 615.00 | | 151 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 398.00 | 156 398.00 | | 156 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 483.00 | 49 723.00 | 129 760.00 | 179 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 241.00 | 428 241.00 | | 428 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 241.00 | 428 241.00 | | 428 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 272.00 | 418 512.00 | 129 760.00 | 548 272.00 |