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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
AP Constructions | 694 647.00 | 601 742.00 | 92 905.00 | 694 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 242.00 | 161 612.00 | 55 630.00 | 217 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 566.00 | 418.00 | 1 148.00 | 1 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 241.00 | | 113 241.00 | 113 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 331.00 | 823 406.00 | 262 925.00 | 1 086 331.00 |
BT Marchandises | 1 967 158.00 | | 1 967 158.00 | 1 967 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 208.00 | 6 064.00 | 68 144.00 | 74 208.00 |
BZ Autres créances | 170 518.00 | | 170 518.00 | 170 518.00 |
CF Disponibilités | 3 868 771.00 | | 3 868 771.00 | 3 868 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 957.00 | | 159 957.00 | 159 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 240 613.00 | 6 064.00 | 6 234 549.00 | 6 240 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 326 944.00 | 829 470.00 | 6 497 474.00 | 7 326 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 684 585.00 | 2 947 537.00 | | 3 684 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 563.00 | 737 047.00 | | 840 563.00 |
DL TOTAL (I) | 4 580 149.00 | 3 739 585.00 | | 4 580 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 117.00 | 2 000 765.00 | | 28 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 277.00 | 370 545.00 | | 369 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 476.00 | 884 620.00 | | 991 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 478.00 | 488 901.00 | | 362 478.00 |
EA Autres dettes | | 16 307.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 974.00 | 4 846.00 | | 165 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 325.00 | 3 765 987.00 | | 1 917 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 497 474.00 | 7 505 573.00 | | 6 497 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 763 266.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 763 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 812 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 750 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 053.00 | |
GE Autres charges | | | 6 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 656 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 407.00 | 855.00 | | 26 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 407.00 | -1 449.00 | | 26 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 716.00 | 307 372.00 | | 328 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 841 404.00 | 10 112 176.00 | | 11 841 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 000 840.00 | 9 375 128.00 | | 11 000 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 563.00 | 737 047.00 | | 840 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 346.00 | | 76 694.00 | 1 033 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 707.00 | 1 086 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 707.00 | 936 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 802.00 | | 76 209.00 | 883 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 324.00 | | 484.00 | 114 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 151.00 | 44 053.00 | 23 148.00 | 802 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 929.00 | 44 053.00 | 23 148.00 | 766 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 477.00 | 991 477.00 | | 991 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 479.00 | 362 479.00 | | 362 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 974.00 | 165 974.00 | | 165 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 241.00 | | 113 241.00 | 113 241.00 |
UX Autres créances clients | 74 208.00 | 66 932.00 | 7 276.00 | 74 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 118.00 | 8 188.00 | 19 930.00 | 28 118.00 |
VI Groupe et associés | 369 277.00 | 369 277.00 | | 369 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 004 753.00 | | | 2 004 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 518.00 | 170 518.00 | | 170 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 957.00 | 159 957.00 | | 159 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 925.00 | 397 408.00 | 120 517.00 | 517 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 325.00 | 1 897 395.00 | 19 930.00 | 1 917 325.00 |