| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 023.00 | 32 282.00 | 21 741.00 | 54 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 254.00 | 63 249.00 | 31 005.00 | 94 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 245.00 | 380 106.00 | 201 139.00 | 581 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 42 202.00 | | 42 202.00 | 42 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 621.00 | 475 637.00 | 305 983.00 | 781 621.00 |
BT Marchandises | 3 066 033.00 | 50 875.00 | 3 015 159.00 | 3 066 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 405.00 | 82 792.00 | 968 613.00 | 1 051 405.00 |
BZ Autres créances | 88 357.00 | | 88 357.00 | 88 357.00 |
CF Disponibilités | 1 211 711.00 | | 1 211 711.00 | 1 211 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 518.00 | | 129 518.00 | 129 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 562 508.00 | 133 666.00 | 5 428 842.00 | 5 562 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 129.00 | 609 304.00 | 5 734 825.00 | 6 344 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 269.00 | | | 104 269.00 |
CU Autres participations | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 195.00 | 385 195.00 | | 385 195.00 |
DG Autres réserves | 1 957 833.00 | 1 854 753.00 | | 1 957 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 469.00 | 103 080.00 | | 241 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 197.00 | 2 383 728.00 | | 2 625 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 119.00 | 1 504 291.00 | | 952 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 508.00 | 9 691.00 | | 39 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 321.00 | 1 352 252.00 | | 1 546 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 963.00 | 439 635.00 | | 503 963.00 |
EA Autres dettes | 66 718.00 | 86 392.00 | | 66 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 629.00 | 3 393 262.00 | | 3 109 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 825.00 | 5 776 990.00 | | 5 734 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 571.00 | 2 217 390.00 | | 1 883 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 246.00 | 3 041.00 | | 1 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 829.00 | | 12 194.00 | 816 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 402.00 | 781 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 402.00 | 729 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 981.00 | | 10 944.00 | 765 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 848.00 | | 1 250.00 | 50 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 838.00 | 75 046.00 | 24 246.00 | 424 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 838.00 | 75 046.00 | 24 246.00 | 424 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 031.00 | 5 844.00 | | 45 031.00 |
6T Sur comptes clients | 88 050.00 | 11 835.00 | 17 093.00 | 88 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 080.00 | 17 678.00 | 17 093.00 | 133 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 080.00 | 17 678.00 | 17 093.00 | 133 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 678.00 | 17 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 321.00 | 1 546 321.00 | | 1 546 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 042.00 | 205 042.00 | | 205 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 587.00 | 142 587.00 | | 142 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 947 135.00 | 947 135.00 | | 947 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 269.00 | | 104 269.00 | 104 269.00 |
VB T. V. A. | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
VC Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 872.00 | 198 487.00 | 752 385.00 | 950 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 549 397.00 | | | 1 549 397.00 |
VP Divers | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 518.00 | 129 518.00 | | 129 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 560.00 | 1 165 011.00 | 105 549.00 | 1 270 560.00 |
VW T.V.A. | 88 221.00 | 88 221.00 | | 88 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 121.00 | 2 317 736.00 | 752 385.00 | 3 070 121.00 |