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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 471.00 | 110 901.00 | 1 571.00 | 112 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 212.00 | 393 156.00 | 68 056.00 | 461 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 131.00 | 510 401.00 | 72 730.00 | 583 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BT Marchandises | 55 065.00 | | 55 065.00 | 55 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 207.00 | 265 337.00 | 1 067 870.00 | 1 333 207.00 |
BZ Autres créances | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
CF Disponibilités | 228 523.00 | | 228 523.00 | 228 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 190.00 | 265 337.00 | 1 392 853.00 | 1 658 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 320.00 | 775 737.00 | 1 465 583.00 | 2 241 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 322 956.00 | 195 593.00 | | 322 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 093.00 | 127 364.00 | | 187 093.00 |
DL TOTAL (I) | 518 434.00 | 331 341.00 | | 518 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 271.00 | 11 131.00 | | 54 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 116.00 | 273 041.00 | | 242 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 000.00 | 518 097.00 | | 470 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 030.00 | 128 790.00 | | 155 030.00 |
EA Autres dettes | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 149.00 | 956 791.00 | | 947 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 583.00 | 1 288 132.00 | | 1 465 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 862.00 | | 65 481.00 | 536 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 462.00 | 11 750.00 | 583 131.00 | 7 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 462.00 | 11 750.00 | 573 683.00 | 7 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 415.00 | | 65 481.00 | 527 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 969.00 | 22 181.00 | 11 750.00 | 499 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 877.00 | 467.00 | | 5 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 092.00 | 21 714.00 | 11 750.00 | 494 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265 337.00 | | | 265 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 337.00 | | | 265 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 337.00 | | | 265 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 987 924.00 | 987 924.00 | | 987 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 283.00 | | 345 283.00 | 345 283.00 |
VB T. V. A. | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 102.00 | 11 241.00 | 42 861.00 | 54 102.00 |
VI Groupe et associés | 242 116.00 | 242 116.00 | | 242 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VP Divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 119.00 | 1 025 638.00 | 346 481.00 | 1 372 119.00 |
VW T.V.A. | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 149.00 | 904 288.00 | 42 861.00 | 947 149.00 |