| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 718.00 | 134 244.00 | 1 474.00 | 135 718.00 |
AH Fonds commercial | 476 948.00 | | 476 948.00 | 476 948.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 815 040.00 | | 815 040.00 | 815 040.00 |
AP Constructions | 384 569.00 | 156 281.00 | 228 287.00 | 384 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 338.00 | 184 842.00 | 2 495.00 | 187 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 668.00 | 170 290.00 | 68 378.00 | 238 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 916.00 | | 125 916.00 | 125 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 965.00 | 902 285.00 | 2 493 680.00 | 3 395 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 390 339.00 | 124 755.00 | 2 265 584.00 | 2 390 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 995.00 | | 394 995.00 | 394 995.00 |
BT Marchandises | 730 501.00 | 6 019.00 | 724 482.00 | 730 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 274 225.00 | 577 700.00 | 3 696 525.00 | 4 274 225.00 |
BZ Autres créances | 1 773 601.00 | 1 221 264.00 | 552 337.00 | 1 773 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 1 317 548.00 | | 1 317 548.00 | 1 317 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 042.00 | | 394 042.00 | 394 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 325 315.00 | 1 929 738.00 | 9 395 576.00 | 11 325 315.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 726 633.00 | 2 832 023.00 | 11 894 610.00 | 14 726 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 026 759.00 | | | 2 026 759.00 |
CU Autres participations | 999 627.00 | 235 700.00 | 763 927.00 | 999 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 138.00 | 20 925.00 | 11 212.00 | 32 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 103 934.00 | 103 934.00 | | 103 934.00 |
DH Report à nouveau | 455 392.00 | 1 802 441.00 | | 455 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 463.00 | -1 347 049.00 | | -587 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 863.00 | 3 309 326.00 | | 2 721 863.00 |
DP Provisions pour risques | 106 353.00 | 21 977.00 | | 106 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 277.00 | 123 467.00 | | 80 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 630.00 | 145 444.00 | | 186 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 693.00 | 5 275 960.00 | | 4 500 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 455 873.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 078.00 | | | 562 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 564.00 | 946 768.00 | | 1 155 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153 950.00 | 1 918 694.00 | | 2 153 950.00 |
EA Autres dettes | 194 026.00 | 261 574.00 | | 194 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 804.00 | 561 589.00 | | 419 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 986 117.00 | 9 420 462.00 | | 8 986 117.00 |
ED (V) | | 3 280.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 894 610.00 | 12 878 513.00 | | 11 894 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 666 676.00 | 4 995 699.00 | | 4 666 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 362.00 | 42 335.00 | 2 084 697.00 | 2 042 362.00 |
FD Production vendue biens | 4 326 108.00 | 443 511.00 | 4 769 620.00 | 4 326 108.00 |
FG Production vendue services | 3 832 002.00 | 23 663.00 | 3 855 665.00 | 3 832 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200 473.00 | 509 510.00 | 10 709 983.00 | 10 200 473.00 |
FM Production stockée | | | -14 905.00 | |
FN Production immobilisée | | | 815 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 666 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 144 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 142 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 353.00 | |
GE Autres charges | | | 18 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 738 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 072 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 784.00 | 94 871.00 | | 109 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 167 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 784.00 | 262 640.00 | | 109 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | 176 086.00 | | 3 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | 181 099.00 | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 703.00 | 81 540.00 | | 106 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 124.00 | -146 006.00 | | -272 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 160 111.00 | 13 376 916.00 | | 12 160 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 747 574.00 | 14 723 965.00 | | 12 747 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 463.00 | -1 347 049.00 | | -587 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 040.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 333.00 | 134 333.00 | | 134 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 444.00 | 85 353.00 | 44 170.00 | 145 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 444.00 | 85 353.00 | 44 167.00 | 145 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 565.00 | 1 155 565.00 | | 1 155 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913 386.00 | 913 386.00 | | 913 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 764.00 | 806 340.00 | 212 424.00 | 1 018 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 189.00 | 190 189.00 | | 190 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 805.00 | 419 805.00 | | 419 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 917.00 | | 125 917.00 | 125 917.00 |
UX Autres créances clients | 3 649 283.00 | 3 649 283.00 | | 3 649 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624 942.00 | | 624 942.00 | 624 942.00 |
VB T. V. A. | 72 983.00 | 72 983.00 | | 72 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 293 744.00 | 72 480.00 | 1 221 264.00 | 1 293 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 475 795.00 | 930 856.00 | 3 544 939.00 | 4 475 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 904.00 | 197 904.00 | | 197 904.00 |
VP Divers | 180 554.00 | | 180 554.00 | 180 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 042.00 | 394 042.00 | | 394 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 567 785.00 | 4 415 108.00 | 2 152 676.00 | 6 567 785.00 |
VW T.V.A. | 173 881.00 | 173 881.00 | | 173 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 424 039.00 | 4 666 676.00 | 3 757 363.00 | 8 424 039.00 |