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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 126.00 | 78 664.00 | 73 463.00 | 152 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 612.00 | 80 144.00 | 73 469.00 | 153 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 672.00 | | 303 672.00 | 303 672.00 |
BZ Autres créances | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 184.00 | | 74 184.00 | 74 184.00 |
CF Disponibilités | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 399.00 | | 408 399.00 | 408 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 011.00 | 80 144.00 | 481 867.00 | 562 011.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 223.00 | | | 73 223.00 |
DH Report à nouveau | 206 814.00 | | | 206 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911.00 | | | 911.00 |
DL TOTAL (I) | 289 333.00 | | | 289 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 636.00 | | | 86 636.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 535.00 | | | 192 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 867.00 | | | 481 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 896.00 | | | 164 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 818.00 | | 617 818.00 | 617 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 818.00 | | 617 818.00 | 617 818.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 025.00 | | | 621 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 114.00 | | | 620 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911.00 | | | 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 796.00 | | 46 985.00 | 113 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 169.00 | 153 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 169.00 | 152 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 310.00 | | 46 985.00 | 112 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 348.00 | 14 964.00 | 7 169.00 | 72 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 868.00 | 14 964.00 | 7 169.00 | 70 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 303 672.00 | 303 672.00 | | 303 672.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 591.00 | 8 952.00 | 27 639.00 | 36 591.00 |
VI Groupe et associés | 45 624.00 | 45 624.00 | | 45 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 891.00 | 308 891.00 | | 308 891.00 |
VW T.V.A. | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 535.00 | 164 896.00 | 27 639.00 | 192 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
ST Autres comptes | 116 185.00 | | | 116 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 143.00 | | | 74 143.00 |
YT Sous‐traitance | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 032.00 | | | 202 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |