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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 980.00 | 12 373.00 | 3 607.00 | 15 980.00 |
AH Fonds commercial | 883 025.00 | | 883 025.00 | 883 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 897.00 | 564 830.00 | 157 067.00 | 721 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 336.00 | 593 258.00 | 1 752 078.00 | 2 345 336.00 |
BT Marchandises | 258 133.00 | | 258 133.00 | 258 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 833.00 | 3 855.00 | 226 977.00 | 230 833.00 |
BZ Autres créances | 177 710.00 | | 177 710.00 | 177 710.00 |
CF Disponibilités | 655 940.00 | | 655 940.00 | 655 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 054.00 | 3 855.00 | 1 348 199.00 | 1 352 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 390.00 | 597 113.00 | 3 100 277.00 | 3 697 390.00 |
CU Autres participations | 702 873.00 | | 702 873.00 | 702 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 726.00 | 319 726.00 | | 319 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 636 100.00 | 531 796.00 | | 636 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 526.00 | 132 875.00 | | 226 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 402.00 | 1 001 446.00 | | 1 199 402.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 278.00 | 1 401 235.00 | | 1 183 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 073.00 | 4 600.00 | | 20 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 906.00 | 4 095.00 | | 7 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 308.00 | 327 671.00 | | 138 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 310.00 | 335 594.00 | | 481 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 876.00 | 2 073 196.00 | | 1 830 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 277.00 | 3 104 641.00 | | 3 100 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 553.00 | 903 135.00 | | 984 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 806.00 | | 49 530.00 | 2 295 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 345 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 055.00 | | 3 950.00 | 895 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 468.00 | | 45 484.00 | 692 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 283.00 | | 96.00 | 708 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 789.00 | 53 469.00 | | 539 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 030.00 | 343.00 | | 12 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 759.00 | 53 126.00 | | 527 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 015.00 | 2 632.00 | 1 792.00 | 3 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 015.00 | 2 632.00 | 1 792.00 | 3 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 015.00 | 72 632.00 | 31 792.00 | 33 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 308.00 | 138 308.00 | | 138 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 178.00 | 129 178.00 | | 129 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 553.00 | 309 553.00 | | 309 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
UX Autres créances clients | 226 417.00 | 226 417.00 | | 226 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VB T. V. A. | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VC Groupe et associés | 146 608.00 | 146 608.00 | | 146 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 412.00 | 336 089.00 | 809 884.00 | 1 182 412.00 |
VI Groupe et associés | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 143.00 | | | 240 143.00 |
VP Divers | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 487.00 | 437 981.00 | 5 506.00 | 443 487.00 |
VW T.V.A. | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 970.00 | 976 647.00 | 809 884.00 | 1 822 970.00 |