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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 687.00 | 35 447.00 | 2 240.00 | 37 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 076.00 | 22 550.00 | 2 525.00 | 25 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 242.00 | 62 477.00 | 4 765.00 | 67 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 798.00 | | 230 798.00 | 230 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 305.00 | 754.00 | 999 551.00 | 1 000 305.00 |
BZ Autres créances | 56 595.00 | | 56 595.00 | 56 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
CF Disponibilités | 892 138.00 | | 892 138.00 | 892 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 400.00 | 754.00 | 2 283 647.00 | 2 284 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 643.00 | 63 231.00 | 2 288 412.00 | 2 351 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 758 272.00 | 845 272.00 | | 758 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 774.00 | 63 001.00 | | 295 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 432.00 | 916 658.00 | | 1 062 432.00 |
DP Provisions pour risques | 13 232.00 | 11 900.00 | | 13 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 500.00 | 22 400.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 732.00 | 34 300.00 | | 35 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 563.00 | 307 271.00 | | 486 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 685.00 | 618 314.00 | | 703 685.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 190 248.00 | 925 720.00 | | 1 190 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 412.00 | 1 876 678.00 | | 2 288 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 248.00 | 925 720.00 | | 1 190 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 508.00 | | 2 735.00 | 64 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 028.00 | | 2 735.00 | 60 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 853.00 | 3 624.00 | | 58 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 373.00 | 3 624.00 | | 54 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 563.00 | 486 563.00 | | 486 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 524.00 | 283 524.00 | | 283 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 868.00 | 150 868.00 | | 150 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 329.00 | 108 329.00 | | 108 329.00 |
UX Autres créances clients | 999 401.00 | 999 401.00 | | 999 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 265.00 | 1 060 265.00 | | 1 060 265.00 |
VW T.V.A. | 108 048.00 | 108 048.00 | | 108 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 248.00 | 1 190 248.00 | | 1 190 248.00 |