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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 527.00 | 129 473.00 | 62 053.00 | 191 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 153.00 | | 52 153.00 | 52 153.00 |
BF Prêts | 230 221.00 | | 230 221.00 | 230 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 758.00 | 132 239.00 | 360 519.00 | 492 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 732.00 | | 669 732.00 | 669 732.00 |
BZ Autres créances | 187 993.00 | | 187 993.00 | 187 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 215.00 | 3 761.00 | 707 454.00 | 711 215.00 |
CF Disponibilités | 1 123 461.00 | | 1 123 461.00 | 1 123 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 129.00 | 3 761.00 | 2 697 368.00 | 2 701 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 887.00 | 136 000.00 | 3 057 887.00 | 3 193 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 954.00 | 539 592.00 | | 537 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 722.00 | 334 581.00 | | 266 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 959.00 | 53 481.00 | | 53 959.00 |
DG Autres réserves | 55 608.00 | 27 141.00 | | 55 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 913.00 | 991 323.00 | | 540 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 156.00 | 1 946 117.00 | | 1 455 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 430.00 | 127 425.00 | | 59 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 890.00 | 940 326.00 | | 1 221 890.00 |
EA Autres dettes | 7 935.00 | 8 630.00 | | 7 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 649.00 | 104 735.00 | | 310 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 731.00 | 1 183 943.00 | | 1 602 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 887.00 | 3 130 060.00 | | 3 057 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 084.00 | | 221 002.00 | 303 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 154.00 | 298 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 327.00 | 492 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 173.00 | 191 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 648.00 | | 22 052.00 | 180 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 670.00 | | 198 950.00 | 119 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 052.00 | 29 360.00 | 11 173.00 | 114 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 287.00 | 29 360.00 | 11 173.00 | 111 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 430.00 | 59 430.00 | | 59 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221 890.00 | 1 221 890.00 | | 1 221 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 649.00 | 310 649.00 | | 310 649.00 |
UP Prêts | 230 221.00 | | 230 221.00 | 230 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
UX Autres créances clients | 669 732.00 | 669 732.00 | | 669 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 466.00 | 187 466.00 | | 187 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 238.00 | 865 925.00 | 246 313.00 | 1 112 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 731.00 | 1 602 731.00 | | 1 602 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |