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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 139.00 | 20 636.00 | 7 502.00 | 28 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 356 047.00 | 1 616 379.00 | 739 667.00 | 2 356 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 889.00 | 1 687 959.00 | 761 930.00 | 2 449 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 979.00 | 41 793.00 | 1 029 185.00 | 1 070 979.00 |
BZ Autres créances | 164 557.00 | | 164 557.00 | 164 557.00 |
CF Disponibilités | 331 200.00 | | 331 200.00 | 331 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 574.00 | 41 793.00 | 1 544 781.00 | 1 586 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 463.00 | 1 729 752.00 | 2 306 711.00 | 4 036 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 760 233.00 | 779 599.00 | | 760 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 068.00 | -19 366.00 | | 25 068.00 |
DL TOTAL (I) | 895 301.00 | 870 233.00 | | 895 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 080.00 | 561 002.00 | | 476 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 306.00 | 593 393.00 | | 654 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 527.00 | 309 673.00 | | 267 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 203.00 | | |
EA Autres dettes | 13 496.00 | 12 625.00 | | 13 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 409.00 | 1 479 896.00 | | 1 411 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 711.00 | 2 350 129.00 | | 2 306 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 568.00 | 1 193 216.00 | | 1 154 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 186.00 | 1 616.00 | | 4 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 939 325.00 | 39 353.00 | 4 978 678.00 | 4 939 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 939 325.00 | 39 353.00 | 4 978 678.00 | 4 939 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 996 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 985 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 800.00 | 10 569.00 | | 7 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 20 500.00 | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 050.00 | 31 069.00 | | 18 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 020.00 | 31 024.00 | | 18 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 014 111.00 | 4 729 698.00 | | 5 014 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 989 043.00 | 4 749 064.00 | | 4 989 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 068.00 | -19 366.00 | | 25 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 763.00 | 41 036.00 | | 94 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 136.00 | | 189 288.00 | 2 266 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 535.00 | 2 449 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 535.00 | 2 384 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 433.00 | | 189 288.00 | 2 200 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 952.00 | 242 543.00 | 5 535.00 | 1 450 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 009.00 | 242 543.00 | 5 535.00 | 1 400 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 183.00 | 8 359.00 | 1 748.00 | 35 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 183.00 | 8 359.00 | 1 748.00 | 35 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 183.00 | 8 359.00 | 1 748.00 | 35 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 359.00 | 1 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 306.00 | 654 306.00 | | 654 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 827.00 | 1 020 827.00 | | 1 020 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
VB T. V. A. | 97 810.00 | 97 810.00 | | 97 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 894.00 | 215 053.00 | 256 841.00 | 471 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 303.00 | | | 276 303.00 |
VP Divers | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 134.00 | 1 255 374.00 | 14 760.00 | 1 270 134.00 |
VW T.V.A. | 172 456.00 | 172 456.00 | | 172 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 409.00 | 1 154 568.00 | 256 841.00 | 1 411 409.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |