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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 542.00 | 11 053.00 | 489.00 | 11 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
BZ Autres créances | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 785.00 | | 51 785.00 | 51 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 327.00 | 11 053.00 | 52 274.00 | 63 327.00 |
CU Autres participations | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
DG Autres réserves | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
DH Report à nouveau | -87 931.00 | -67 210.00 | | -87 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 766.00 | -20 721.00 | | 38 766.00 |
DL TOTAL (I) | -23 603.00 | -62 369.00 | | -23 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 534.00 | 11 356.00 | | 9 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767.00 | 19 429.00 | | 1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 663.00 | 16 965.00 | | 13 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 913.00 | 86 486.00 | | 50 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 877.00 | 134 236.00 | | 75 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 274.00 | 71 868.00 | | 52 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 877.00 | 134 236.00 | | 75 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 193.00 | 11 105.00 | | 9 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 457.00 | | | 89 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 915.00 | 11 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 915.00 | 11 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 968.00 | | | 88 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 347.00 | 621.00 | 77 915.00 | 88 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 347.00 | 621.00 | 77 915.00 | 88 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VC Groupe et associés | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 919.00 | 50 769.00 | 150.00 | 50 919.00 |
VW T.V.A. | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 877.00 | 75 877.00 | | 75 877.00 |