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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 908.00 | | 259 908.00 | 259 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 824.00 | 8 679.00 | 145.00 | 8 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 368.00 | 13 244.00 | 6 125.00 | 19 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 231.00 | 88 860.00 | 15 371.00 | 104 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 658.00 | 110 783.00 | 307 875.00 | 418 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 415.00 | | 88 415.00 | 88 415.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 196.00 | | 200 196.00 | 200 196.00 |
BZ Autres créances | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
CF Disponibilités | 248 064.00 | | 248 064.00 | 248 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 168.00 | | 591 168.00 | 591 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 826.00 | 110 783.00 | 899 043.00 | 1 009 826.00 |
CU Autres participations | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 340 940.00 | 263 964.00 | | 340 940.00 |
DH Report à nouveau | | 45 797.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 554.00 | 42 147.00 | | 50 554.00 |
DL TOTAL (I) | 501 495.00 | 461 908.00 | | 501 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 363.00 | 146 360.00 | | 95 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 763.00 | 32 809.00 | | 38 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 781.00 | 63 214.00 | | 135 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 877.00 | 25 852.00 | | 56 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 359.00 | 83 840.00 | | 65 359.00 |
EA Autres dettes | 5 405.00 | 6 336.00 | | 5 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 548.00 | 358 410.00 | | 397 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 043.00 | 820 319.00 | | 899 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 409.00 | | 45 609.00 | 388 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 360.00 | 418 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 360.00 | 123 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 731.00 | | 40 000.00 | 228 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 350.00 | | 5 609.00 | 133 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 696.00 | 12 447.00 | 15 360.00 | 113 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 146.00 | 533.00 | | 8 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 550.00 | 11 913.00 | 15 360.00 | 105 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 200 196.00 | 200 196.00 | | 200 196.00 |
VB T. V. A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 315.00 | 23 922.00 | 71 393.00 | 95 315.00 |
VI Groupe et associés | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 544.00 | 252 244.00 | 6 300.00 | 258 544.00 |
VW T.V.A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 767.00 | 190 374.00 | 71 393.00 | 261 767.00 |