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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 741.00 | 83 498.00 | 18 242.00 | 101 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 596.00 | 24 224.00 | 5 371.00 | 29 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 723.00 | 108 813.00 | 66 910.00 | 175 723.00 |
BP En cours de production de services | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 013.00 | | 835 013.00 | 835 013.00 |
BZ Autres créances | 151 812.00 | | 151 812.00 | 151 812.00 |
CF Disponibilités | 747 954.00 | | 747 954.00 | 747 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 364.00 | | 1 765 364.00 | 1 765 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 088.00 | 108 813.00 | 1 832 274.00 | 1 941 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
DG Autres réserves | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 316.00 | | | 211 316.00 |
DL TOTAL (I) | 737 636.00 | | | 737 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 039.00 | | | 281 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 977.00 | | | 187 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 621.00 | | | 625 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 638.00 | | | 1 094 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 274.00 | | | 1 832 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 018.00 | | | 873 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 489.00 | | 55.00 | 176 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 175 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 131 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 158.00 | | | 132 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 641.00 | | 55.00 | 3 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 923.00 | 14 711.00 | 820.00 | 94 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 833.00 | 14 711.00 | 820.00 | 93 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 977.00 | 187 977.00 | | 187 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 621.00 | 625 621.00 | | 625 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 835 013.00 | 835 013.00 | | 835 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 040.00 | 59 420.00 | 221 620.00 | 281 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 813.00 | 151 813.00 | | 151 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 320.00 | 994 624.00 | 3 696.00 | 998 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 638.00 | 873 018.00 | 221 620.00 | 1 094 638.00 |