| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 528.00 | 73 118.00 | 45 410.00 | 118 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 564.00 | 31 864.00 | 24 699.00 | 56 564.00 |
BF Prêts | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 184.00 | 118 337.00 | 77 847.00 | 196 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 546.00 | | 78 546.00 | 78 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 178.00 | 75 476.00 | 969 702.00 | 1 045 178.00 |
BZ Autres créances | 182 051.00 | | 182 051.00 | 182 051.00 |
CF Disponibilités | 206 135.00 | | 206 135.00 | 206 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 775.00 | 75 476.00 | 1 458 299.00 | 1 533 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 960.00 | 193 813.00 | 1 536 147.00 | 1 729 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 600 309.00 | 401 133.00 | | 600 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 921.00 | 215 840.00 | | 27 921.00 |
DL TOTAL (I) | 636 481.00 | 625 224.00 | | 636 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 232.00 | 58 521.00 | | 219 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 443.00 | 2 334.00 | | 9 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 229.00 | 1 306 449.00 | | 312 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 431.00 | 443 015.00 | | 306 431.00 |
EA Autres dettes | 48 216.00 | 73 932.00 | | 48 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 666.00 | 1 882 408.00 | | 899 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 147.00 | 2 507 633.00 | | 1 536 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 719.00 | 21 681.00 | 6 133.00 | 192 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 348.00 | 196 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 348.00 | 175 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 758.00 | 21 681.00 | | 177 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | 6 133.00 | 1 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 721.00 | 19 072.00 | 6 554.00 | 105 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 167.00 | 903.00 | | 11 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 269.00 | 18 169.00 | 6 554.00 | 93 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 460.00 | 23 016.00 | | 52 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 460.00 | 23 016.00 | | 52 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 460.00 | 23 016.00 | | 52 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 016.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 229.00 | 312 229.00 | | 312 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 337.00 | 82 337.00 | | 82 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
UP Prêts | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 933 590.00 | 933 590.00 | | 933 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 589.00 | 111 589.00 | | 111 589.00 |
VB T. V. A. | 126 874.00 | 126 874.00 | | 126 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 595.00 | 6.00 | 164 072.00 | 187 595.00 |
VI Groupe et associés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 200.00 | 1 241 462.00 | 7 738.00 | 1 249 200.00 |
VW T.V.A. | 159 161.00 | 159 161.00 | | 159 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 666.00 | 712 077.00 | 164 072.00 | 899 666.00 |