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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 589.00 | 69 938.00 | 45 651.00 | 115 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 542.00 | 71 300.00 | 49 242.00 | 120 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 536.00 | | 148 536.00 | 148 536.00 |
BZ Autres créances | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 386.00 | | 275 386.00 | 275 386.00 |
CF Disponibilités | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 009.00 | | 476 009.00 | 476 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 552.00 | 71 300.00 | 525 251.00 | 596 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 482.00 | | | 164 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
DL TOTAL (I) | 186 137.00 | | | 186 137.00 |
DP Provisions pour risques | 154 408.00 | | | 154 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 408.00 | | | 154 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 395.00 | | | 153 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 706.00 | | | 184 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 251.00 | | | 525 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 659.00 | | | 174 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 365.00 | | 6 179.00 | 114 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 613.00 | | 5 977.00 | 109 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 201.00 | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 644.00 | 12 656.00 | | 58 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 282.00 | 12 656.00 | | 57 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 526.00 | 38 410.00 | 17 528.00 | 133 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 526.00 | 38 410.00 | 17 528.00 | 133 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 410.00 | 17 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 396.00 | 153 396.00 | | 153 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 148 536.00 | 148 536.00 | | 148 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 945.00 | 7 898.00 | 10 046.00 | 17 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VP Divers | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 529.00 | 162 938.00 | 3 591.00 | 166 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 706.00 | 174 660.00 | 10 046.00 | 184 706.00 |