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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 686.00 | 15 105.00 | 2 581.00 | 17 686.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 21 905.00 | 18 105.00 | 3 800.00 | 21 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 039.00 | 26 764.00 | 3 276.00 | 30 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 003.00 | 310 622.00 | 227 381.00 | 538 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 514.00 | 370 596.00 | 260 918.00 | 631 514.00 |
BT Marchandises | 137 467.00 | 16 005.00 | 121 461.00 | 137 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 694.00 | | 127 694.00 | 127 694.00 |
BZ Autres créances | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CF Disponibilités | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 373.00 | 16 005.00 | 287 368.00 | 303 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 886.00 | 386 601.00 | 548 285.00 | 934 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 428.00 | 110 540.00 | | 125 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 453.00 | 14 888.00 | | 25 453.00 |
DL TOTAL (I) | 161 881.00 | 136 428.00 | | 161 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 363.00 | 131 818.00 | | 116 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 018.00 | 1 844.00 | | 61 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 299.00 | 91 093.00 | | 143 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 723.00 | 60 432.00 | | 40 723.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 404.00 | 310 187.00 | | 386 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 285.00 | 446 615.00 | | 548 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 236.00 | 242 423.00 | | 322 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 136.00 | 2 621.00 | | 19 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 018.00 | | | 61 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 957.00 | | 153 055.00 | 478 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498.00 | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498.00 | 631 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 193.00 | | 152 755.00 | 437 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078.00 | | 300.00 | 3 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 077.00 | 47 519.00 | | 323 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 517.00 | 2 588.00 | | 12 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 560.00 | 44 931.00 | | 310 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 132.00 | 553.00 | 6 680.00 | 22 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 132.00 | 553.00 | 6 680.00 | 22 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 132.00 | 553.00 | 6 680.00 | 22 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553.00 | 6 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 299.00 | 143 299.00 | | 143 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 127 694.00 | 127 694.00 | | 127 694.00 |
VB T. V. A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 227.00 | 33 059.00 | 64 168.00 | 97 227.00 |
VI Groupe et associés | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
VP Divers | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 346.00 | 148 346.00 | | 148 346.00 |
VW T.V.A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 404.00 | 322 236.00 | 64 168.00 | 386 404.00 |