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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
AH Fonds commercial | 174 501.00 | | 174 501.00 | 174 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 615.00 | 69 518.00 | 14 097.00 | 83 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 777.00 | 232 997.00 | 114 780.00 | 347 777.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 234.00 | 318 200.00 | 315 034.00 | 633 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 165.00 | | 285 165.00 | 285 165.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 100.00 | | 595 100.00 | 595 100.00 |
BZ Autres créances | 127 261.00 | | 127 261.00 | 127 261.00 |
CF Disponibilités | 79 929.00 | | 79 929.00 | 79 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 477.00 | | 1 113 477.00 | 1 113 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 711.00 | 318 200.00 | 1 428 511.00 | 1 746 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
CU Autres participations | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 120.00 | 96 120.00 | | 96 120.00 |
DH Report à nouveau | -110 218.00 | -114 871.00 | | -110 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715 000.00 | 4 654.00 | | -715 000.00 |
DL TOTAL (I) | -550 297.00 | 164 702.00 | | -550 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 393.00 | 222 100.00 | | 629 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 443.00 | 14 555.00 | | 279 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 535.00 | 382 282.00 | | 617 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 648.00 | 162 788.00 | | 172 648.00 |
EA Autres dettes | 279 789.00 | 22 985.00 | | 279 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 808.00 | 804 711.00 | | 1 978 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 511.00 | 969 413.00 | | 1 428 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 329.00 | 723 173.00 | | 1 130 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 579.00 | 96 600.00 | | 16 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 707 510.00 | | 4 707 510.00 | 4 707 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 707 510.00 | | 4 707 510.00 | 4 707 510.00 |
FM Production stockée | | | -38 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 757 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 254.00 | |
GE Autres charges | | | 21 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 713.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 315.00 | 5 601.00 | | 10 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 460.00 | 2 250.00 | | 41 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 774.00 | 7 851.00 | | 51 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 365.00 | 4 119.00 | | 17 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 915.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 825.00 | 5 035.00 | | 57 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 050.00 | 2 817.00 | | -6 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 809 536.00 | 3 038 824.00 | | 4 809 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 536.00 | 3 034 171.00 | | 5 524 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -715 000.00 | 4 654.00 | | -715 000.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 373.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 245.00 | | 160 441.00 | 693 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 942.00 | 102 714.00 | 186 456.00 | 401 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 658.00 | 27.00 | | 15 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 285.00 | 102 687.00 | 186 456.00 | 386 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 535.00 | 617 535.00 | | 617 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 176.00 | 116 176.00 | | 116 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 789.00 | 279 789.00 | | 279 789.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
UX Autres créances clients | 595 100.00 | 595 100.00 | | 595 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VB T. V. A. | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VC Groupe et associés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 814.00 | 43 778.00 | 569 036.00 | 612 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 489.00 | | | 548 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 849.00 | 746 849.00 | | 746 849.00 |
VW T.V.A. | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 365.00 | 1 130 329.00 | 569 036.00 | 1 699 365.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |