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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 579.00 | 19 909.00 | 3 670.00 | 23 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 172.00 | | 62 172.00 | 62 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 442 153.00 | 24 693.00 | 7 417 459.00 | 7 442 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 625.00 | | 212 625.00 | 212 625.00 |
BZ Autres créances | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 501.00 | | 561 501.00 | 561 501.00 |
CF Disponibilités | 467 289.00 | | 467 289.00 | 467 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 667.00 | | 1 250 667.00 | 1 250 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 692 820.00 | 24 693.00 | 8 668 127.00 | 8 692 820.00 |
CU Autres participations | 7 351 617.00 | | 7 351 617.00 | 7 351 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 000.00 | | | 1 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
DG Autres réserves | 5 142 235.00 | | | 5 142 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 722.00 | | | 571 722.00 |
DK Provisions réglementées | 165 083.00 | | | 165 083.00 |
DL TOTAL (I) | 7 337 640.00 | | | 7 337 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 908.00 | | | 812 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 075.00 | | | 283 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 913.00 | | | 226 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 487.00 | | | 1 330 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 668 127.00 | | | 8 668 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 550.00 | | | 829 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 696.00 | | 414 696.00 | 414 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 696.00 | | 414 696.00 | 414 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 222.00 | | | -3 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 098.00 | | | 994 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 376.00 | | | 422 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 722.00 | | | 571 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 465 448.00 | | | 7 465 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 296.00 | 7 413 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 296.00 | 7 442 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 437 085.00 | | | 7 437 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 352.00 | 1 341.00 | | 23 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 568.00 | 1 341.00 | | 18 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 338.00 | 746.00 | | 164 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 338.00 | 746.00 | | 164 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 915.00 | 80 915.00 | | 80 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 172.00 | | 62 172.00 | 62 172.00 |
UX Autres créances clients | 212 625.00 | 212 625.00 | | 212 625.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VC Groupe et associés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 908.00 | 311 971.00 | 500 937.00 | 812 908.00 |
VI Groupe et associés | 283 075.00 | 283 075.00 | | 283 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 280.00 | | | 437 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 049.00 | 221 877.00 | 62 172.00 | 284 049.00 |
VW T.V.A. | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 487.00 | 829 550.00 | 500 937.00 | 1 330 487.00 |