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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 69 042.00 | 59 396.00 | 9 646.00 | 69 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266.00 | 736.00 | 1 530.00 | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 045.00 | 15 565.00 | 6 480.00 | 22 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 444.00 | 75 697.00 | 67 746.00 | 143 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BT Marchandises | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BZ Autres créances | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CF Disponibilités | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 569.00 | 75 697.00 | 104 872.00 | 180 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175.00 | 13 243.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 112.00 | -13 069.00 | | 33 112.00 |
DL TOTAL (I) | 44 286.00 | 11 175.00 | | 44 286.00 |
DP Provisions pour risques | 1 517.00 | 1 306.00 | | 1 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 517.00 | 1 306.00 | | 1 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 88.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 32 557.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 568.00 | 26 698.00 | | 28 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 061.00 | 22 314.00 | | 30 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 069.00 | 81 657.00 | | 59 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 872.00 | 94 138.00 | | 104 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 069.00 | 81 657.00 | | 59 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 88.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 245.00 | | 448 245.00 | 448 245.00 |
FG Production vendue services | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 322.00 | | 453 322.00 | 453 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 24 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 754.00 | 357 653.00 | | 462 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 642.00 | 370 721.00 | | 429 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 112.00 | -13 069.00 | | 33 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 704.00 | | 740.00 | 142 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 704.00 | | 650.00 | 92 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 510.00 | 6 187.00 | | 69 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 510.00 | 6 187.00 | | 69 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 306.00 | 1 517.00 | 1 306.00 | 1 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306.00 | 1 517.00 | 1 306.00 | 1 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 517.00 | 1 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VC Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 211.00 | 13 121.00 | 90.00 | 13 211.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |