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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 290.00 | 56 307.00 | 1 984.00 | 58 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 283.00 | 40 111.00 | 13 172.00 | 53 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 131.00 | 110 965.00 | 39 166.00 | 150 131.00 |
BN En cours de production de biens | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
BT Marchandises | 273 694.00 | | 273 694.00 | 273 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 491.00 | 650.00 | 173 841.00 | 174 491.00 |
BZ Autres créances | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CF Disponibilités | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 471.00 | 650.00 | 513 821.00 | 514 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 602.00 | 111 614.00 | 552 987.00 | 664 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
DH Report à nouveau | -117 224.00 | | | -117 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513.00 | -117 224.00 | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 76 534.00 | 76 021.00 | | 76 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 162.00 | 232 916.00 | | 292 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 643.00 | 1 767.00 | | 30 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 155.00 | 193 879.00 | | 68 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 970.00 | 48 063.00 | | 83 970.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | 567.00 | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 454.00 | 540 832.00 | | 476 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 987.00 | 616 853.00 | | 552 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 044.00 | 477 192.00 | | 461 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 445.00 | 51 724.00 | | 73 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 336.00 | | 52 978.00 | 148 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 184.00 | 16 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 184.00 | 150 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 573.00 | | | 111 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 349.00 | | 52 978.00 | 14 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 148.00 | 5 817.00 | | 105 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 601.00 | 5 817.00 | | 90 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 155.00 | 68 155.00 | | 68 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
UX Autres créances clients | 173 714.00 | 173 714.00 | | 173 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 445.00 | 73 445.00 | | 73 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 717.00 | 203 307.00 | 15 410.00 | 218 717.00 |
VI Groupe et associés | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 651.00 | 217 651.00 | | 217 651.00 |
VW T.V.A. | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 454.00 | 461 044.00 | 15 410.00 | 476 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | 915.00 | | 2 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 043.00 | 9 175.00 | | 6 043.00 |
ST Autres comptes | 166 319.00 | 132 826.00 | | 166 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 489.00 | 79 759.00 | | 70 489.00 |
YT Sous‐traitance | 31 623.00 | 22 210.00 | | 31 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 926.00 | 104 735.00 | | 2 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | 1 010.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 565.00 | 1 925.00 | | 3 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 171.00 | 93 914.00 | | 122 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 666.00 | 117 909.00 | | 78 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 400.00 | 348 705.00 | | 277 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |