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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 661.00 | 48 808.00 | 24 853.00 | 73 661.00 |
040 Immobilisations financières | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 931.00 | 48 808.00 | 155 123.00 | 203 931.00 |
060 Stock marchandises | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
072 Créances – Autres | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
084 Disponibilités | 106 559.00 | | 106 559.00 | 106 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 218.00 | | 117 218.00 | 117 218.00 |
110 Total général Actif | 321 149.00 | 48 808.00 | 272 340.00 | 321 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 184.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 199.00 | | | 401 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
230 Autres produits | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 213.00 | | | 437 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 349.00 | | | 191 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -346.00 | | | -346.00 |
242 Autres charges externes. | 89 833.00 | | | 89 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 087.00 | | | 108 087.00 |
252 Charges sociales | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 603.00 | | | 408 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 928.00 | | | 62 928.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 133.00 | | | 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 206 599.00 | | | 206 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 589.00 | | | 38 589.00 |