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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 032.00 | | 120 032.00 | 120 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 615.00 | 7 523.00 | 18 092.00 | 25 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 893.00 | 4 208.00 | 39 685.00 | 43 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 540.00 | 11 732.00 | 177 808.00 | 189 540.00 |
BT Marchandises | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 080.00 | 5 900.00 | 1 180.00 | 7 080.00 |
BZ Autres créances | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CF Disponibilités | 117 684.00 | | 117 684.00 | 117 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 926.00 | 5 900.00 | 133 026.00 | 138 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 466.00 | 17 632.00 | 310 834.00 | 328 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 291.00 | 56 247.00 | | 84 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 687.00 | 28 044.00 | | 14 687.00 |
DL TOTAL (I) | 109 979.00 | 95 291.00 | | 109 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 215.00 | 8 211.00 | | 157 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 123.00 | 3 340.00 | | 28 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 518.00 | 8 668.00 | | 15 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 856.00 | 61 727.00 | | 200 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 834.00 | 157 018.00 | | 310 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 215.00 | | | 157 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 440.00 | | 182 100.00 | 7 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 440.00 | | 62 068.00 | 7 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 807.00 | 4 925.00 | | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 807.00 | 4 925.00 | | 6 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VI Groupe et associés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VW T.V.A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 856.00 | 200 856.00 | | 200 856.00 |