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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 531.00 | 22 825.00 | 22 707.00 | 45 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 150.00 | 71 259.00 | 14 891.00 | 86 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 203.00 | 94 083.00 | 97 119.00 | 191 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 911.00 | 300.00 | 54 611.00 | 54 911.00 |
BN En cours de production de biens | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 231.00 | 322.00 | 178 909.00 | 179 231.00 |
BZ Autres créances | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 190.00 | | 145 190.00 | 145 190.00 |
CF Disponibilités | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 344.00 | 622.00 | 422 722.00 | 423 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 547.00 | 94 705.00 | 519 842.00 | 614 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
CU Autres participations | 59 502.00 | | 59 502.00 | 59 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 366.00 | 100 493.00 | | 116 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 527.00 | 65 873.00 | | 194 527.00 |
DL TOTAL (I) | 319 693.00 | 175 166.00 | | 319 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 191.00 | 21 841.00 | | 10 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 300.00 | 27 546.00 | | 14 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 122.00 | 9 045.00 | | 11 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 360.00 | 55 794.00 | | 51 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 176.00 | 173 137.00 | | 113 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 149.00 | 287 363.00 | | 200 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 842.00 | 462 529.00 | | 519 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 417.00 | 268 130.00 | | 185 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 395.00 | | 14 509.00 | 182 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 702.00 | 191 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 702.00 | 131 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 777.00 | | 12 606.00 | 124 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 618.00 | | 1 903.00 | 57 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 617.00 | 17 168.00 | 5 702.00 | 82 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 617.00 | 17 168.00 | 5 702.00 | 82 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 533.00 | 300.00 | 1 533.00 | 1 533.00 |
6T Sur comptes clients | | 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533.00 | 622.00 | 1 533.00 | 1 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533.00 | 622.00 | 1 533.00 | 1 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622.00 | 1 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 178 405.00 | 178 405.00 | | 178 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 191.00 | 6 581.00 | 3 610.00 | 10 191.00 |
VI Groupe et associés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 620.00 | 192 620.00 | | 192 620.00 |
VW T.V.A. | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 027.00 | 185 417.00 | 3 610.00 | 189 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | 794.00 | | 1 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 839.00 | 4 699.00 | | 12 839.00 |
ST Autres comptes | 66 049.00 | 66 148.00 | | 66 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 051.00 | 25 390.00 | | 26 051.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 379.00 | 21 425.00 | | 12 379.00 |
YT Sous‐traitance | 1 159.00 | 3 581.00 | | 1 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 230.00 | 4 076.00 | | 5 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 660.00 | 1 919.00 | | 2 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 227.00 | 2 713.00 | | 4 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 523.00 | 77 644.00 | | 87 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 560.00 | 74 158.00 | | 82 560.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 328.00 | 103 893.00 | | 111 328.00 |