| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 179.00 | 103 127.00 | 160 052.00 | 263 179.00 |
AP Constructions | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 123.00 | 32 650.00 | 474.00 | 33 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 112.00 | 1 208 013.00 | 1 065 099.00 | 2 273 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 554.00 | 14 487.00 | 341 066.00 | 355 554.00 |
BZ Autres créances | 374 871.00 | 49 090.00 | 325 782.00 | 374 871.00 |
CF Disponibilités | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 397.00 | 63 577.00 | 719 820.00 | 783 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 509.00 | 1 271 590.00 | 1 784 919.00 | 3 056 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
CU Autres participations | 1 975 358.00 | 1 071 665.00 | 903 693.00 | 1 975 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 500.00 | 344 500.00 | | 344 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 184.00 | 83 184.00 | | 83 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 121 882.00 | 829.00 | | 121 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 819.00 | 121 053.00 | | -80 819.00 |
DL TOTAL (I) | 556 248.00 | 637 067.00 | | 556 248.00 |
DP Provisions pour risques | 217 726.00 | 190 735.00 | | 217 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 726.00 | 190 735.00 | | 217 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 611.00 | 756 651.00 | | 615 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 013.00 | 56 556.00 | | 37 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 177.00 | 303 342.00 | | 144 177.00 |
EA Autres dettes | 214 108.00 | 131 996.00 | | 214 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 945.00 | 1 248 546.00 | | 1 010 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 919.00 | 2 076 348.00 | | 1 784 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 945.00 | 1 248 546.00 | | 1 010 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 610.00 | | 732 610.00 | 732 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 610.00 | | 732 610.00 | 732 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 689.00 | |
GE Autres charges | | | 78 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 334.00 | 14 019.00 | | 12 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 812.00 | 78 980.00 | | 78 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 531.00 | 7.00 | | 6 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 531.00 | 600 007.00 | | 6 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 000.00 | 3 360.00 | | 201 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 000.00 | 72 720.00 | | 201 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 469.00 | 527 287.00 | | -194 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232.00 | -9 296.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 215.00 | 1 557 971.00 | | 1 193 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 034.00 | 1 436 917.00 | | 1 274 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 819.00 | 121 053.00 | | -80 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 673.00 | | 19 438.00 | 2 253 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 273 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 255.00 | | 18 924.00 | 244 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 181.00 | | 514.00 | 33 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976 238.00 | | | 1 976 238.00 |