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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 5 111.00 | 68.00 | 5 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 315.00 | 450 659.00 | 134 655.00 | 585 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 511.00 | 419 835.00 | 227 676.00 | 647 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 022.00 | 875 606.00 | 362 415.00 | 1 238 022.00 |
BT Marchandises | 600 562.00 | | 600 562.00 | 600 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 448.00 | 700.00 | 222 748.00 | 223 448.00 |
BZ Autres créances | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
CF Disponibilités | 725 451.00 | | 725 451.00 | 725 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 813.00 | 700.00 | 1 766 113.00 | 1 766 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 835.00 | 876 306.00 | 2 128 528.00 | 3 004 835.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 318 835.00 | | | 318 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 786.00 | | | 435 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 621.00 | | | 1 194 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 702.00 | | | 216 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 185.00 | | | 124 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 381.00 | | | 325 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 637.00 | | | 267 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 907.00 | | | 933 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 528.00 | | | 2 128 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 207.00 | | | 804 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 239.00 | | 42 782.00 | 1 195 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 044.00 | | 42 782.00 | 1 190 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 499.00 | 99 107.00 | | 776 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | 300.00 | | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 687.00 | 98 807.00 | | 771 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 381.00 | 325 381.00 | | 325 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 761.00 | 99 761.00 | | 99 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 768.00 | 154 768.00 | | 154 768.00 |
UX Autres créances clients | 222 608.00 | 222 608.00 | | 222 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 702.00 | 87 002.00 | 129 699.00 | 216 702.00 |
VI Groupe et associés | 124 185.00 | 124 185.00 | | 124 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 312.00 | | | 92 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 299.00 | 268 299.00 | | 268 299.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 907.00 | 804 207.00 | 129 699.00 | 933 907.00 |