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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 608.00 | 11 391.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 17 400.00 | 6 690.00 | 10 709.00 | 17 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 260.00 | 1 009.00 | 3 250.00 | 4 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 505.00 | 33 993.00 | 57 512.00 | 91 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 610.00 | 42 301.00 | 104 308.00 | 146 610.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | 1 000.00 | 6 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 408.00 | 274.00 | 106 133.00 | 106 408.00 |
BZ Autres créances | 122 284.00 | | 122 284.00 | 122 284.00 |
CF Disponibilités | 230 465.00 | | 230 465.00 | 230 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 852.00 | 1 274.00 | 467 577.00 | 468 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 462.00 | 43 576.00 | 571 885.00 | 615 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
DG Autres réserves | 196 573.00 | 133 443.00 | | 196 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 819.00 | 63 130.00 | | -10 819.00 |
DL TOTAL (I) | 222 659.00 | 233 478.00 | | 222 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 574.00 | 105 781.00 | | 117 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 150.00 | 3 403.00 | | 35 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 502.00 | 39 499.00 | | 83 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 431.00 | 32 205.00 | | 43 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 56 367.00 | 8 848.00 | | 56 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 226.00 | 189 738.00 | | 349 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 885.00 | 423 216.00 | | 571 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 718.00 | 177 401.00 | | 286 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 502.00 | 83 502.00 | | 83 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 368.00 | 56 368.00 | | 56 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 106 408.00 | 106 408.00 | | 106 408.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VC Groupe et associés | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 575.00 | 25 067.00 | 62 508.00 | 87 575.00 |
VI Groupe et associés | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 846.00 | 58 846.00 | 20 000.00 | 78 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 071.00 | 212 071.00 | 20 000.00 | 232 071.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 229.00 | 286 721.00 | 62 508.00 | 349 229.00 |