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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 083.00 | 16 266.00 | 817.00 | 17 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684.00 | 1 127.00 | 556.00 | 1 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 357.00 | 101 158.00 | 74 200.00 | 175 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 892.00 | 118 551.00 | 100 340.00 | 218 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 030.00 | 15 875.00 | 263 155.00 | 279 030.00 |
BZ Autres créances | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 437.00 | | 185 437.00 | 185 437.00 |
CF Disponibilités | 947 080.00 | | 947 080.00 | 947 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 884.00 | 15 875.00 | 1 412 009.00 | 1 427 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 776.00 | 134 427.00 | 1 512 349.00 | 1 646 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 160.00 | 80 160.00 | | 85 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 774.00 | 339 556.00 | | 380 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 322.00 | 164 872.00 | | 152 322.00 |
DL TOTAL (I) | 698 417.00 | 664 749.00 | | 698 417.00 |
DP Provisions pour risques | 26 684.00 | 53 366.00 | | 26 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 684.00 | 53 366.00 | | 26 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 765.00 | 441 039.00 | | 492 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 645.00 | 21 883.00 | | 28 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 621.00 | 229 463.00 | | 263 621.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 449.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 249.00 | 692 834.00 | | 787 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 349.00 | 1 410 949.00 | | 1 512 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 109 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 109 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 6 667.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 6 667.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 4 491.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 992.00 | 2 175.00 | | 2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 10 152.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 531.00 | 1 566 315.00 | | 1 186 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 209.00 | 1 401 443.00 | | 1 034 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 322.00 | 164 872.00 | | 152 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 873.00 | 1 210.00 | 17 083.00 | 15 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 746.00 | 1 868.00 | 14 878.00 | 16 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 066.00 | 28 287.00 | 11 801.00 | 102 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 873.00 | 393.00 | | 15 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 193.00 | 27 894.00 | 11 801.00 | 86 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 366.00 | 26 684.00 | 53 366.00 | 53 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 366.00 | 26 684.00 | 53 366.00 | 53 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 765.00 | 67 708.00 | 425 057.00 | 492 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 621.00 | 263 621.00 | | 263 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 259 980.00 | 259 980.00 | | 259 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 967.00 | 295 367.00 | 1 600.00 | 296 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 249.00 | 362 192.00 | 425 057.00 | 787 249.00 |