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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
AP Constructions | 106 199.00 | 57 691.00 | 48 508.00 | 106 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 374.00 | 303 298.00 | 6 076.00 | 309 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 751.00 | 94 397.00 | 43 354.00 | 137 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 374.00 | 455 386.00 | 102 988.00 | 558 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 292.00 | 3 656.00 | 169 637.00 | 173 292.00 |
BZ Autres créances | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 933.00 | 217 700.00 | 104 233.00 | 321 933.00 |
CF Disponibilités | 2 490 025.00 | | 2 490 025.00 | 2 490 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 133.00 | 221 356.00 | 2 803 777.00 | 3 025 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 506.00 | 676 742.00 | 2 906 765.00 | 3 583 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DG Autres réserves | 1 821 525.00 | 1 967 951.00 | | 1 821 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 330.00 | 3 575.00 | | 114 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 775.00 | 2 177 445.00 | | 2 141 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 465.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 988.00 | 560 803.00 | | 424 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 607.00 | 117 893.00 | | 99 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 395.00 | 283 322.00 | | 240 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 990.00 | 968 484.00 | | 764 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 765.00 | 3 145 929.00 | | 2 906 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 990.00 | 962 020.00 | | 764 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 453.00 | | 4 176.00 | 621 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 256.00 | 558 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 256.00 | 558 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 453.00 | | 4 176.00 | 621 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 172.00 | 22 017.00 | 49 804.00 | 483 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 172.00 | 22 017.00 | 49 804.00 | 483 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 988.00 | 424 988.00 | | 424 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 607.00 | 99 607.00 | | 99 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 395.00 | 240 395.00 | | 240 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -423 947.00 | -423 947.00 | | -423 947.00 |
UX Autres créances clients | 173 292.00 | 173 292.00 | | 173 292.00 |
VI Groupe et associés | 423 947.00 | 423 947.00 | | 423 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 277.00 | 208 277.00 | | 208 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 990.00 | 764 990.00 | | 764 990.00 |