| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 776.00 | 208 229.00 | 42 547.00 | 250 776.00 |
AN Terrains | 163 772.00 | 39 228.00 | 124 544.00 | 163 772.00 |
AP Constructions | 1 037 899.00 | 969 763.00 | 68 136.00 | 1 037 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 421 447.00 | 3 434 122.00 | 987 325.00 | 4 421 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 702 404.00 | 2 421 953.00 | 280 451.00 | 2 702 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 627 581.00 | 7 116 150.00 | 1 511 431.00 | 8 627 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183 088.00 | | 1 183 088.00 | 1 183 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 832.00 | | 373 832.00 | 373 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 670.00 | | 1 530 670.00 | 1 530 670.00 |
BZ Autres créances | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
CF Disponibilités | 2 520 538.00 | | 2 520 538.00 | 2 520 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 675 827.00 | | 5 675 827.00 | 5 675 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 303 408.00 | 7 116 150.00 | 7 187 257.00 | 14 303 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 680.00 | 143 680.00 | | 143 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 515.00 | 355 515.00 | | 355 515.00 |
DH Report à nouveau | 2 014 747.00 | 2 004 656.00 | | 2 014 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 533.00 | 190 092.00 | | 371 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 409.00 | 8 171.00 | | 6 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 251.00 | 2 716 482.00 | | 2 906 251.00 |
DP Provisions pour risques | 150 894.00 | 10 000.00 | | 150 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 894.00 | 10 000.00 | | 150 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 587.00 | 2 055 401.00 | | 1 345 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 414.00 | | | 96 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 810.00 | | | 155 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 111.00 | 880 471.00 | | 1 611 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 340.00 | 496 230.00 | | 913 340.00 |
EA Autres dettes | 7 850.00 | 10 400.00 | | 7 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130 112.00 | 3 442 502.00 | | 4 130 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 187 257.00 | 6 168 983.00 | | 7 187 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 239.00 | 1 672 464.00 | | 3 065 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 062 207.00 | 788 775.00 | 10 850 982.00 | 10 062 207.00 |
FG Production vendue services | 8 356.00 | 1 339.00 | 9 695.00 | 8 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 070 563.00 | 790 114.00 | 10 860 677.00 | 10 070 563.00 |
FM Production stockée | | | 8 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 964 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 535 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 440 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 142.00 | 161.00 | | 1 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 864.00 | 8 744.00 | | 19 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 763.00 | 25 600.00 | | 1 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 696.00 | 270 015.00 | | 136 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 324.00 | 304 359.00 | | 158 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 260 888.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 743.00 | 8 911.00 | | 136 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 107.00 | 416 495.00 | | 137 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 217.00 | -112 136.00 | | 21 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 414.00 | -50 827.00 | | 96 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 123 122.00 | 7 982 923.00 | | 11 123 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 751 590.00 | 7 792 831.00 | | 10 751 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 533.00 | 190 092.00 | | 371 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 220 284.00 | 82.00 | 653 672.00 | 8 220 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 457.00 | 8 627 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 457.00 | 8 325 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 296.00 | | 11 480.00 | 239 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 929 787.00 | | 642 192.00 | 7 929 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 346.00 | 82.00 | | 8 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 973 618.00 | 252 245.00 | 109 713.00 | 6 973 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 331.00 | 11 898.00 | | 196 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 734 432.00 | 240 347.00 | 109 713.00 | 6 734 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 140 894.00 | | 10 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 136 696.00 | | 136 696.00 | 136 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 696.00 | | 136 696.00 | 136 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 696.00 | 140 894.00 | 136 697.00 | 146 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 894.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 136 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 111.00 | 1 611 111.00 | | 1 611 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 874.00 | 313 874.00 | | 313 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 123.00 | 257 123.00 | | 257 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 670.00 | 1 530 670.00 | | 1 530 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 587.00 | 380 818.00 | 964 769.00 | 1 345 587.00 |
VI Groupe et associés | 96 414.00 | -3 690.00 | 100 104.00 | 96 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 272 827.00 | | | 1 272 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 574.00 | 294 574.00 | | 294 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 888.00 | 1 598 368.00 | 7 520.00 | 1 605 888.00 |
VW T.V.A. | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 302.00 | 2 909 429.00 | 1 064 873.00 | 3 974 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 376.00 | 166 360.00 | | 112 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 241.00 | 77 700.00 | | 63 241.00 |
ST Autres comptes | 1 227 864.00 | 983 983.00 | | 1 227 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 472.00 | 5 168.00 | | 8 472.00 |
YT Sous‐traitance | 1 085 964.00 | 648 805.00 | | 1 085 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 278 848.00 | 85 556.00 | | 278 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 352.00 | 36 470.00 | | 30 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 728.00 | 202 830.00 | | 142 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 433 916.00 | 1 550 621.00 | | 2 433 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 480 947.00 | 975 701.00 | | 1 480 947.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 664 389.00 | 1 801 212.00 | | 2 664 389.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |