| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 822.00 | 304 280.00 | 81 542.00 | 385 822.00 |
AH Fonds commercial | 1 237 860.00 | | 1 237 860.00 | 1 237 860.00 |
AN Terrains | 2 949 578.00 | 48 738.00 | 2 900 840.00 | 2 949 578.00 |
AP Constructions | 19 876 892.00 | 9 817 783.00 | 10 059 109.00 | 19 876 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 702.00 | 1 109 721.00 | 391 980.00 | 1 501 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 950 379.00 | 6 624 333.00 | 3 326 047.00 | 9 950 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 594 768.00 | | 594 768.00 | 594 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418 675.00 | | 418 675.00 | 418 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 259.00 | | 222 259.00 | 222 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 541 840.00 | 17 904 855.00 | 19 636 986.00 | 37 541 840.00 |
BT Marchandises | 38 442 207.00 | | 38 442 207.00 | 38 442 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 371 191.00 | 238 514.00 | 24 132 677.00 | 24 371 191.00 |
BZ Autres créances | 10 736 261.00 | | 10 736 261.00 | 10 736 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 779.00 | 5 797.00 | 982.00 | 6 779.00 |
CF Disponibilités | 14 065 604.00 | | 14 065 604.00 | 14 065 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891 424.00 | | 891 424.00 | 891 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 513 466.00 | 244 311.00 | 88 269 154.00 | 88 513 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 055 306.00 | 18 149 166.00 | 107 906 140.00 | 126 055 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 259.00 | | | 222 259.00 |
CU Autres participations | 403 905.00 | | 403 905.00 | 403 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 47 343 270.00 | 43 696 292.00 | | 47 343 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 004 902.00 | 3 817 074.00 | | 3 004 902.00 |
DL TOTAL (I) | 53 648 172.00 | 50 813 366.00 | | 53 648 172.00 |
DP Provisions pour risques | 1 922 800.00 | 1 448 341.00 | | 1 922 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 922 800.00 | 1 448 341.00 | | 1 922 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 916 641.00 | 7 501 129.00 | | 8 916 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090 230.00 | 1 506 427.00 | | 2 090 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 124 766.00 | 30 876 873.00 | | 33 124 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 845 354.00 | 7 086 076.00 | | 6 845 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 013.00 | 24 560.00 | | 12 013.00 |
EA Autres dettes | 1 073 935.00 | 1 390 853.00 | | 1 073 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 229.00 | 182 810.00 | | 272 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 335 168.00 | 48 568 728.00 | | 52 335 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 906 140.00 | 100 830 434.00 | | 107 906 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 905 281.00 | 42 357 698.00 | | 44 905 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 462.00 | 13 451.00 | | 10 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 383 128.00 | 149 493.00 | 200 532 621.00 | 200 383 128.00 |
FG Production vendue services | 1 365 848.00 | 212.00 | 1 366 059.00 | 1 365 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 748 976.00 | 149 705.00 | 201 898 681.00 | 201 748 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 083 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 636 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 506 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 182 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 315 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 745 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 922 800.00 | |
GE Autres charges | | | 461 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 939 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 144 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 518 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 855.00 | 1 316 742.00 | | 180 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 171.00 | 90 090.00 | | 144 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 306 680.00 | 305 068.00 | | 3 306 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450 851.00 | 395 158.00 | | 3 450 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 2 580.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 088 603.00 | 454 574.00 | | 2 088 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088 753.00 | 457 154.00 | | 2 088 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362 098.00 | -61 996.00 | | 1 362 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 387 973.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 875 413.00 | 1 735 220.00 | | 875 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 114 308.00 | 217 099 006.00 | | 208 114 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 109 406.00 | 213 281 933.00 | | 205 109 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 004 902.00 | 3 817 074.00 | | 3 004 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 641.00 | 180 443.00 | | 106 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 957 777.00 | | 2 686 637.00 | 37 957 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 048 074.00 | 1 044 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 438.00 | 3 040 135.00 | 37 541 840.00 | 62 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 438.00 | 992 062.00 | 34 873 319.00 | 62 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613 882.00 | | 9 800.00 | 1 613 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 261 638.00 | | 2 666 180.00 | 33 261 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082 256.00 | | 10 657.00 | 3 082 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 963 113.00 | 1 489 223.00 | 547 481.00 | 16 963 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 039.00 | 46 241.00 | | 258 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 705 074.00 | 1 442 982.00 | 547 481.00 | 16 705 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 448 341.00 | 1 922 800.00 | 1 448 341.00 | 1 448 341.00 |
6T Sur comptes clients | 417 506.00 | 238 514.00 | 417 506.00 | 417 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 386.00 | 411.00 | | 5 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 892.00 | 238 925.00 | 417 506.00 | 422 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871 233.00 | 2 161 725.00 | 1 865 847.00 | 1 871 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 161 313.00 | | |
UG ‐ Financières | | 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 104.00 | 417 104.00 | | 417 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 124 766.00 | 33 124 766.00 | | 33 124 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 489 779.00 | 2 489 779.00 | | 2 489 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156 553.00 | 2 156 553.00 | | 2 156 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 935.00 | 1 073 935.00 | | 1 073 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 229.00 | 272 229.00 | | 272 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 259.00 | 222 259.00 | | 222 259.00 |
UX Autres créances clients | 23 916 307.00 | 23 916 307.00 | | 23 916 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 884.00 | 454 884.00 | | 454 884.00 |
VB T. V. A. | 1 062 298.00 | 1 062 298.00 | | 1 062 298.00 |
VC Groupe et associés | 508 851.00 | 508 851.00 | | 508 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 906 180.00 | 1 476 293.00 | 4 605 158.00 | 8 906 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 673 127.00 | 1 673 127.00 | | 1 673 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 129 762.00 | | | 2 129 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 819.00 | | | 710 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637 434.00 | 637 434.00 | | 637 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694 736.00 | 694 736.00 | | 694 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 474 176.00 | 8 474 176.00 | | 8 474 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891 424.00 | 891 424.00 | | 891 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 221 135.00 | 36 221 135.00 | | 36 221 135.00 |
VW T.V.A. | 1 504 286.00 | 1 504 286.00 | | 1 504 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 335 168.00 | 44 905 281.00 | 4 605 158.00 | 52 335 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 312 788.00 | 1 169 944.00 | | 1 312 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 124 249.00 | 3 714 323.00 | | 3 124 249.00 |
ST Autres comptes | 11 287 528.00 | 12 346 636.00 | | 11 287 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 708 569.00 | 3 607 618.00 | | 3 708 569.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 573 366.00 | 180 443.00 | | 573 366.00 |
YT Sous‐traitance | 72 708.00 | 91 422.00 | | 72 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 989 195.00 | 1 133 247.00 | | 989 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057 394.00 | 1 133 769.00 | | 1 057 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 370 182.00 | 2 303 713.00 | | 2 370 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 764 882.00 | 47 253 669.00 | | 44 764 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 084 974.00 | 35 268 484.00 | | 32 084 974.00 |
ZE Dividendes | 170 096.00 | | | 170 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 182 249.00 | 20 893 247.00 | | 19 182 249.00 |