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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 876.00 | 18 624.00 | 19 500.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 300.00 | 876.00 | 19 424.00 | 20 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
072 Créances – Autres | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
084 Disponibilités | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 454.00 | | 60 454.00 | 60 454.00 |
110 Total général Actif | 80 754.00 | 876.00 | 79 878.00 | 80 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 028.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 82 818.00 | 88 216.00 | | 82 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 553.00 | | | 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 5 282.00 | 41.00 | | 5 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 902.00 | 88 257.00 | | 89 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 475.00 | 22 288.00 | | 29 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 559.00 | -1 037.00 | | 3 559.00 |
242 Autres charges externes. | 37 284.00 | 26 676.00 | | 37 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | 1 535.00 | | 1 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 096.00 | 36 029.00 | | 29 096.00 |
252 Charges sociales | 571.00 | 41.00 | | 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 371.00 | 3 447.00 | | 3 371.00 |
262 Autres charges | 2 832.00 | 2 200.00 | | 2 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 745.00 | 91 178.00 | | 107 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 843.00 | -2 921.00 | | -17 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 187.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 135.00 | -3 109.00 | | -39 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 157.00 | | | 104 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 104 157.00 | | | 104 157.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 72 967.00 | | | 72 967.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -30 667.00 | | | -30 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30 667.00 | | | -30 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 735.00 | | | 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 611.00 | | | 611.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |