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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 468 319.00 | 66 602.00 | 401 717.00 | 468 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 200.00 | 71 483.00 | 449 717.00 | 521 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 012.00 | | 41 012.00 | 41 012.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 65 812.00 | | 65 812.00 | 65 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 726.00 | 71 483.00 | 560 243.00 | 631 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 28 500.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 250.00 | 412.00 | | 1 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 954.00 | 12 338.00 | | 4 954.00 |
DL TOTAL (I) | 49 504.00 | 44 550.00 | | 49 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 753.00 | 267 012.00 | | 443 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 209.00 | 37 871.00 | | 28 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 3 852.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 592.00 | 32 039.00 | | 35 592.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 739.00 | 340 775.00 | | 510 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 243.00 | 385 325.00 | | 560 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 344.00 | | 130 344.00 | 130 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 344.00 | | 130 344.00 | 130 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 871.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 4 000.00 | | 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 17 398.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | -1 527.00 | | -997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 303.00 | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 821.00 | 143 752.00 | | 136 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 868.00 | 131 414.00 | | 131 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 954.00 | 12 338.00 | | 4 954.00 |