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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 189.00 | 16 084.00 | 2 104.00 | 18 189.00 |
AP Constructions | 79 914.00 | 45 893.00 | 34 021.00 | 79 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 538.00 | 13 262.00 | 276.00 | 13 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 147.00 | 68 932.00 | 25 215.00 | 94 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 727.00 | | 116 727.00 | 116 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 022.00 | 144 173.00 | 183 849.00 | 328 022.00 |
BT Marchandises | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CF Disponibilités | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 273.00 | 144 173.00 | 242 100.00 | 386 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
DL TOTAL (I) | 87 676.00 | | | 87 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 424.00 | | | 154 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 100.00 | | | 242 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 686.00 | | | 127 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 895.00 | | 113 127.00 | 214 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 435.00 | | 1 165.00 | 186 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 270.00 | | 111 962.00 | 10 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 365.00 | 21 807.00 | | 122 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 584.00 | 1 500.00 | | 14 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 780.00 | 20 307.00 | | 107 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 727.00 | | 116 727.00 | 116 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 627.00 | 11 889.00 | 26 738.00 | 38 627.00 |
VI Groupe et associés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 085.00 | 17 853.00 | 122 232.00 | 140 085.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 424.00 | 127 686.00 | 26 738.00 | 154 424.00 |