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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 610.00 | 1 276.00 | 4 334.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 110.00 | 1 276.00 | 486 834.00 | 488 110.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 460.00 | | 62 460.00 | 62 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 570.00 | 1 276.00 | 549 294.00 | 550 570.00 |
CU Autres participations | 482 500.00 | | 482 500.00 | 482 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 010.00 | | | 75 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 088.00 | | | 143 088.00 |
DL TOTAL (I) | 251 097.00 | | | 251 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EA Autres dettes | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 197.00 | | | 298 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 294.00 | | | 549 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 088.00 | | | 143 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 502.00 | | 138 455.00 | 351 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848.00 | 488 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 848.00 | 5 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 002.00 | | 3 455.00 | 4 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 500.00 | | 135 000.00 | 347 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155.00 | 968.00 | 1 848.00 | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | 968.00 | 1 848.00 | 2 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 197.00 | 13 197.00 | 285 000.00 | 298 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
ST Autres comptes | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 236.00 | | | 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151.00 | | | 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 139.00 | | | 11 139.00 |