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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 130.00 | 210.00 | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 732.00 | 198 435.00 | 194 297.00 | 392 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 603.00 | 92 732.00 | 66 871.00 | 159 603.00 |
BF Prêts | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 948.00 | 293 297.00 | 383 651.00 | 676 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 305.00 | | 150 305.00 | 150 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 163.00 | | 65 163.00 | 65 163.00 |
BT Marchandises | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 404.00 | 327.00 | 159 077.00 | 159 404.00 |
BZ Autres créances | 45 089.00 | | 45 089.00 | 45 089.00 |
CF Disponibilités | 361 605.00 | | 361 605.00 | 361 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 819.00 | 327.00 | 801 492.00 | 801 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 767.00 | 293 624.00 | 1 185 143.00 | 1 478 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 560.00 | 128 560.00 | | 128 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
DG Autres réserves | 448 330.00 | 309 355.00 | | 448 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 955.00 | 138 975.00 | | 104 955.00 |
DL TOTAL (I) | 694 701.00 | 589 746.00 | | 694 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 385.00 | 252 415.00 | | 196 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 691.00 | 82 042.00 | | 86 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 926.00 | 73 504.00 | | 152 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 556.00 | 68 743.00 | | 53 556.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 50 545.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 442.00 | 527 249.00 | | 490 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 143.00 | 1 116 994.00 | | 1 185 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 165.00 | 330 944.00 | | 363 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 651.00 | | 75 865.00 | 638 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 268.00 | 3 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 568.00 | 676 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 301.00 | 552 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 540.00 | | | 121 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 771.00 | | 75 865.00 | 508 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 037.00 | 49 091.00 | 1 830.00 | 246 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 907.00 | 49 091.00 | 1 830.00 | 243 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 031.00 | | 3 704.00 | 4 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 031.00 | | 3 704.00 | 4 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 031.00 | | 3 704.00 | 4 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 926.00 | 152 926.00 | | 152 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UP Prêts | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UX Autres créances clients | 159 059.00 | 159 059.00 | | 159 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 385.00 | 69 108.00 | 127 277.00 | 196 385.00 |
VI Groupe et associés | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 896.00 | 222 896.00 | | 222 896.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 442.00 | 363 165.00 | 127 277.00 | 490 442.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |