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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 634.00 | 40 451.00 | 1 182.00 | 41 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213.00 | 3 202.00 | 12.00 | 3 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 479.00 | 357 484.00 | 222 995.00 | 580 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 544.00 | 407 377.00 | 432 167.00 | 839 544.00 |
BT Marchandises | 457 358.00 | | 457 358.00 | 457 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
BZ Autres créances | 71 153.00 | | 71 153.00 | 71 153.00 |
CF Disponibilités | 403 231.00 | | 403 231.00 | 403 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 533.00 | | 1 017 533.00 | 1 017 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 077.00 | 407 377.00 | 1 449 700.00 | 1 857 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 100 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | -549 267.00 | -552 966.00 | | -549 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 525.00 | 3 699.00 | | 19 525.00 |
DL TOTAL (I) | 50 258.00 | -449 267.00 | | 50 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 427.00 | 303 865.00 | | 450 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 221.00 | 779 555.00 | | 336 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 004.00 | 287 515.00 | | 495 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 449.00 | 89 951.00 | | 90 449.00 |
EA Autres dettes | 27 341.00 | 19 143.00 | | 27 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 442.00 | 1 480 030.00 | | 1 399 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 700.00 | 1 030 763.00 | | 1 449 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 457 803.00 | | 2 457 803.00 | 2 457 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 803.00 | | 2 457 803.00 | 2 457 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 361.00 | |
GE Autres charges | | | 144 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 479.00 | 655.00 | | 21 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144 078.00 | 123 926.00 | | 144 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | 114 960.00 | | 2 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 301.00 | 5 165.00 | | 15 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 826.00 | 5 165.00 | | 34 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 587.00 | 109 795.00 | | -32 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 071.00 | 1 977 360.00 | | 2 483 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 546.00 | 1 973 661.00 | | 2 463 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 525.00 | 3 699.00 | | 19 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 640.00 | | 1 904.00 | 837 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 240.00 | | | 186 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 789.00 | | 1 904.00 | 581 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 016.00 | 75 361.00 | | 332 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 516.00 | 6 935.00 | | 33 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 260.00 | 68 426.00 | | 292 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 004.00 | 495 004.00 | | 495 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
UX Autres créances clients | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 126.00 | 311 553.00 | 138 573.00 | 450 126.00 |
VI Groupe et associés | 336 221.00 | 336 221.00 | | 336 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
VP Divers | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 922.00 | 156 945.00 | 27 978.00 | 184 922.00 |
VW T.V.A. | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 442.00 | 1 260 869.00 | 138 573.00 | 1 399 442.00 |