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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 96.00 | 6 904.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 900.00 | 96.00 | 7 804.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 78 955.00 | | 78 955.00 | 78 955.00 |
CF Disponibilités | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 421.00 | | 133 421.00 | 133 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 321.00 | 96.00 | 640 225.00 | 640 321.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 453.00 | -24 121.00 | | -26 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 136.00 | -2 332.00 | | 41 136.00 |
DL TOTAL (I) | 514 684.00 | -25 453.00 | | 514 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 148.00 | 15 890.00 | | 95 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 795.00 | | 7 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 453.00 | 3 400.00 | | 22 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 541.00 | 27 085.00 | | 125 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 225.00 | 1 632.00 | | 640 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 541.00 | 27 085.00 | | 125 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VI Groupe et associés | 95 148.00 | 95 148.00 | | 95 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 955.00 | 123 955.00 | | 123 955.00 |
VW T.V.A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 541.00 | 125 541.00 | | 125 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | | | 82.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 296.00 | 1 706.00 | | 3 296.00 |
ST Autres comptes | 1 618.00 | 23.00 | | 1 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206.00 | 412.00 | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82.00 | | | 82.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 688.00 | 82.00 | | 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 120.00 | 2 140.00 | | 5 120.00 |