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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 876.00 | 338 088.00 | 385 788.00 | 723 876.00 |
AP Constructions | 161 973.00 | 32 185.00 | 129 789.00 | 161 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553.00 | 98.00 | 1 455.00 | 1 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 084.00 | 313 067.00 | 260 017.00 | 573 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 594 899.00 | | 2 594 899.00 | 2 594 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 358 704.00 | | 23 358 704.00 | 23 358 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 562 656.00 | 683 438.00 | 100 879 218.00 | 101 562 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 717.00 | | 1 638 717.00 | 1 638 717.00 |
BZ Autres créances | 40 115 265.00 | | 40 115 265.00 | 40 115 265.00 |
CF Disponibilités | 1 845 005.00 | | 1 845 005.00 | 1 845 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 604 547.00 | | 43 604 547.00 | 43 604 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 238 613.00 | | 238 613.00 | 238 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 606 162.00 | 683 438.00 | 144 922 724.00 | 145 606 162.00 |
CU Autres participations | 74 094 684.00 | | 74 094 684.00 | 74 094 684.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 200 346.00 | | 200 346.00 | 200 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 963 809.00 | 22 353 270.00 | | 37 963 809.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 640 677.00 | | | 3 640 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 359.00 | | | 322 359.00 |
DG Autres réserves | 6 124 817.00 | | | 6 124 817.00 |
DH Report à nouveau | | -223 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 992.00 | 6 670 493.00 | | 1 538 992.00 |
DK Provisions réglementées | 422 829.00 | 240 621.00 | | 422 829.00 |
DL TOTAL (I) | 50 013 482.00 | 29 041 066.00 | | 50 013 482.00 |
DP Provisions pour risques | 237 407.00 | 44 170.00 | | 237 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 281.00 | 131 554.00 | | 118 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 688.00 | 175 723.00 | | 355 688.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34 378 449.00 | 7 215 591.00 | | 34 378 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 743 966.00 | 12 392 025.00 | | 18 743 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 304 017.00 | 2 874 262.00 | | 34 304 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 661.00 | 519 295.00 | | 909 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 584.00 | 569 983.00 | | 397 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 085 605.00 | | | 5 085 605.00 |
EA Autres dettes | 564 891.00 | 460 716.00 | | 564 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 384 173.00 | 24 040 873.00 | | 94 384 173.00 |
ED (V) | 169 381.00 | 493 146.00 | | 169 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 922 724.00 | 53 750 808.00 | | 144 922 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 345 993.00 | | 5 345 993.00 | 5 345 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 345 993.00 | | 5 345 993.00 | 5 345 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 381 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 390 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 202.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 045 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -664 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 120 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 481 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 649 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 315 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 651 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 164.00 | 49 744.00 | | 9 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 164.00 | 49 744.00 | | 9 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 258.00 | 40 770.00 | | 565 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 209.00 | 50 052.00 | | 182 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 466.00 | 90 822.00 | | 747 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738 302.00 | -41 077.00 | | -738 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -626 075.00 | -145 852.00 | | -626 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 039 493.00 | 12 741 677.00 | | 10 039 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 500 502.00 | 6 071 184.00 | | 8 500 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538 992.00 | 6 670 493.00 | | 1 538 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 445 539.00 | | 60 120 417.00 | 41 445 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 048 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 101 562 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 790 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 910.00 | | 232 966.00 | 490 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 606.00 | | 338 186.00 | 455 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 499 023.00 | | 59 549 264.00 | 40 499 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 536.00 | 278 202.00 | 3 300.00 | 408 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 794.00 | 169 295.00 | | 168 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 742.00 | 108 907.00 | 3 300.00 | 239 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 621.00 | 182 209.00 | | 240 621.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 723.00 | 237 408.00 | 57 443.00 | 175 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 344.00 | 419 616.00 | 57 443.00 | 416 344.00 |
UG ‐ Financières | | 237 956.00 | 44 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 378 449.00 | | | 34 378 449.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 304 017.00 | | 1 500 000.00 | 34 304 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 661.00 | 909 661.00 | | 909 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 140.00 | 142 140.00 | | 142 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 937.00 | 193 937.00 | | 193 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 085 605.00 | 5 085 605.00 | | 5 085 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 594 899.00 | 2 594 899.00 | | 2 594 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 358 704.00 | 157 140.00 | 23 201 564.00 | 23 358 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 717.00 | 1 638 717.00 | | 1 638 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VB T. V. A. | 148 341.00 | 148 341.00 | | 148 341.00 |
VC Groupe et associés | 39 310 464.00 | 39 310 464.00 | | 39 310 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038 555.00 | 1 038 555.00 | | 1 038 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 705 411.00 | 7 275 755.00 | 10 429 656.00 | 17 705 411.00 |
VI Groupe et associés | 560 559.00 | 560 559.00 | | 560 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 178 449.00 | | | 43 178 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 067 308.00 | | | 6 067 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613 613.00 | 613 613.00 | | 613 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VP Divers | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 346.00 | 200 346.00 | | 200 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 913 491.00 | 44 711 928.00 | 23 201 564.00 | 67 913 491.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 384 173.00 | 15 272 051.00 | 11 929 656.00 | 94 384 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 24.00 | | 29.00 |