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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 345.00 | 75 399.00 | 128 946.00 | 204 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 154.00 | 141 089.00 | 241 065.00 | 382 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 582.00 | 223 318.00 | 432 264.00 | 655 582.00 |
BT Marchandises | 136 067.00 | | 136 067.00 | 136 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BZ Autres créances | 161 304.00 | | 161 304.00 | 161 304.00 |
CF Disponibilités | 150 420.00 | | 150 420.00 | 150 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 441.00 | | 469 441.00 | 469 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 023.00 | 223 318.00 | 901 705.00 | 1 125 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
DH Report à nouveau | | -55 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 270.00 | 104 978.00 | | 54 270.00 |
DL TOTAL (I) | 105 545.00 | 51 276.00 | | 105 545.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 568 913.00 | 737 747.00 | | 568 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 940.00 | 133 821.00 | | 178 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 820.00 | 47 355.00 | | 35 820.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 632.00 | 928 923.00 | | 794 632.00 |
ED (V) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 705.00 | 981 727.00 | | 901 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 437.00 | 63 996.00 | 5 116.00 | 164 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 607.00 | 63 996.00 | 5 116.00 | 157 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 940.00 | 178 940.00 | | 178 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 913.00 | 170 570.00 | 398 344.00 | 568 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 778.00 | 182 778.00 | | 182 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 496.00 | 182 778.00 | 23 718.00 | 206 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 160.00 | 397 816.00 | 398 344.00 | 796 160.00 |