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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 052.00 | 87 540.00 | 114 512.00 | 202 052.00 |
040 Immobilisations financières | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 292.00 | 87 540.00 | 216 752.00 | 304 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
072 Créances – Autres | 61 616.00 | | 61 616.00 | 61 616.00 |
084 Disponibilités | 142 738.00 | | 142 738.00 | 142 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 932.00 | | 208 932.00 | 208 932.00 |
110 Total général Actif | 513 224.00 | 87 540.00 | 425 684.00 | 513 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 541 616.00 | | | 541 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
230 Autres produits | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 157.00 | | | 582 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252 515.00 | | | 252 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
242 Autres charges externes. | 123 245.00 | | | 123 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 373.00 | | | 103 373.00 |
252 Charges sociales | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 976.00 | | | 538 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 470.00 | | | 470.00 |
294 Charges financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 565.00 | | | 303 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 727.00 | | | 727.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 988.00 | | | 57 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |