| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 362.00 | 228.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 978.00 | 109 625.00 | 164 353.00 | 273 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 715.00 | 67 251.00 | 203 464.00 | 270 715.00 |
AX Avances et acomptes | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 589.00 | 178 237.00 | 412 352.00 | 590 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BT Marchandises | 606 871.00 | 14 195.00 | 592 677.00 | 606 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BZ Autres créances | 66 878.00 | | 66 878.00 | 66 878.00 |
CF Disponibilités | 125 944.00 | | 125 944.00 | 125 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 182.00 | 14 195.00 | 790 987.00 | 805 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 771.00 | 192 432.00 | 1 203 338.00 | 1 395 771.00 |
CU Autres participations | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 995.00 | | | -142 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 829.00 | | | -22 829.00 |
DL TOTAL (I) | -150 824.00 | | | -150 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 845.00 | | | 473 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 618.00 | | | 649 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 109.00 | | | 178 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 163.00 | | | 1 354 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 338.00 | | | 1 203 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 572.00 | | | 327 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997 341.00 | | 1 997 341.00 | 1 997 341.00 |
FG Production vendue services | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 506.00 | | 2 006 506.00 | 2 006 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 195.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 760.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 878.00 | | | -8 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 786.00 | | | 2 013 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 615.00 | | | 2 036 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 829.00 | | | -22 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 797.00 | 70 440.00 | | 107 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 530.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 966.00 | 69 910.00 | | 106 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123 463.00 | 96 873.00 | 979 474.00 | 1 123 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 109.00 | 178 109.00 | | 178 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 253.00 | 70 895.00 | 36 358.00 | 107 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 163.00 | 327 572.00 | 979 474.00 | 1 354 163.00 |