| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 463.00 | 4 477.00 | 1 986.00 | 6 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 806.00 | 4 477.00 | 7 329.00 | 11 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 209.00 | | 1 027 209.00 | 1 027 209.00 |
BZ Autres créances | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
CF Disponibilités | 101 694.00 | | 101 694.00 | 101 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 658.00 | | 1 158 658.00 | 1 158 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 464.00 | 4 477.00 | 1 165 987.00 | 1 170 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 20 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 954.00 | 627.00 | | 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 418.00 | 58 327.00 | | 104 418.00 |
DL TOTAL (I) | 184 372.00 | 79 954.00 | | 184 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367.00 | 904.00 | | 5 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 925.00 | 448 835.00 | | 946 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 323.00 | 18 773.00 | | 29 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 616.00 | 468 512.00 | | 981 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 987.00 | 548 466.00 | | 1 165 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 243.00 | 1 355 068.00 | 1 363 311.00 | 8 243.00 |
FG Production vendue services | 5 555.00 | 55 940.00 | 61 495.00 | 5 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 798.00 | 1 411 008.00 | 1 424 807.00 | 13 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 2 966.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 7 345.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | -4 927.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 122.00 | 17 738.00 | | 36 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 152.00 | 1 050 873.00 | | 1 438 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 734.00 | 992 546.00 | | 1 333 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 418.00 | 58 327.00 | | 104 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 266.00 | | 2 540.00 | 9 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 714.00 | | 748.00 | 5 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551.00 | | 1 792.00 | 3 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463.00 | 2 014.00 | | 2 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463.00 | 2 014.00 | | 2 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 925.00 | 810 710.00 | 136 215.00 | 946 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 209.00 | 1 027 209.00 | | 1 027 209.00 |
VB T. V. A. | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VI Groupe et associés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 308.00 | 1 062 308.00 | | 1 062 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 616.00 | 845 400.00 | 136 215.00 | 981 616.00 |