| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114 549.00 | 35 105.00 | 79 444.00 | 114 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 069.00 | 26 106.00 | 26 963.00 | 53 069.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 722.00 | 61 211.00 | 106 512.00 | 167 722.00 |
060 Stock marchandises | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
072 Créances – Autres | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
084 Disponibilités | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 418.00 | | 98 418.00 | 98 418.00 |
110 Total général Actif | 266 140.00 | 61 211.00 | 204 930.00 | 266 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 505.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 898.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 134 060.00 | 77 814.00 | | 134 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 383.00 | 14 364.00 | | 17 383.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 445.00 | 92 185.00 | | 151 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 923.00 | 134 491.00 | | 49 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39 877.00 | -100 969.00 | | 39 877.00 |
242 Autres charges externes. | 45 783.00 | 35 898.00 | | 45 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | 852.00 | | 1 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
252 Charges sociales | 1 590.00 | 405.00 | | 1 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 837.00 | 23 374.00 | | 37 837.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 094.00 | 94 056.00 | | 182 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 649.00 | -1 871.00 | | -30 649.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 169.00 | | | 169.00 |
294 Charges financières | 1 290.00 | 335.00 | | 1 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 767.00 | -2 237.00 | | -31 767.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 824.00 | | | 155 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |