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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 611 265.00 | 95 163.00 | 516 102.00 | 611 265.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 811 267.00 | 95 163.00 | 716 104.00 | 811 267.00 |
060 Stock marchandises | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
072 Créances – Autres | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
084 Disponibilités | 100 402.00 | | 100 402.00 | 100 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 249.00 | | 105 249.00 | 105 249.00 |
110 Total général Actif | 916 516.00 | 95 163.00 | 821 353.00 | 916 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 677 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 731 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 821 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 608 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 494.00 | 353 952.00 | | 268 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 21 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 157.00 | 2 409.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 651.00 | 377 361.00 | | 318 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 358.00 | 31 342.00 | | 16 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 849.00 | -1 917.00 | | 849.00 |
242 Autres charges externes. | 115 679.00 | 180 886.00 | | 115 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 325.00 | 50 477.00 | | 11 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 885.00 | 59 885.00 | | 48 885.00 |
252 Charges sociales | 9 705.00 | 8 248.00 | | 9 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 296.00 | 49 867.00 | | 45 296.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 58.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 100.00 | 378 845.00 | | 248 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 551.00 | -1 484.00 | | 70 551.00 |
280 Produits financiers | 696.00 | 25.00 | | 696.00 |
294 Charges financières | 9 522.00 | 10 635.00 | | 9 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -351.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 61 725.00 | -11 744.00 | | 61 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 793 429.00 | | | 793 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |